报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,705,313.37 | 1,510,923,846.58 | 1,231,039,870.96 |
收到的税费返还 | 13,797,271.76 | 27,359,408.36 | 27,099,040.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,580,555.44 | 74,673,325.74 | 54,828,306.51 |
经营活动现金流入小计 | 335,083,140.57 | 1,612,956,580.68 | 1,312,967,217.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,495,701.46 | 886,446,194.92 | 666,411,351.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,611,367.03 | 264,485,495.03 | 208,282,915.32 |
支付的各项税费 | 35,205,664.78 | 98,550,937.26 | 82,731,898.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,317,616.59 | 134,231,775.84 | 99,508,388.63 |
经营活动现金流出小计 | 326,630,349.86 | 1,383,714,403.05 | 1,056,934,553.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,452,790.71 | 229,242,177.63 | 256,032,664.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,054,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,527,627.22 | 12,635,240.16 | 5,270,876.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 984,958.80 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 686,317,500.00 | 1,128,501,664.39 | 827,714,369.11 |
投资活动现金流入小计 | 691,884,086.02 | 1,141,136,904.55 | 832,985,245.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,210,371.24 | 533,502,746.28 | 429,914,659.58 |
投资支付的现金 | 1,200,000.00 | 60,600,000.00 | 600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 464,267,833.33 | 1,663,053,877.53 | 691,646,633.99 |
投资活动现金流出小计 | 530,678,204.57 | 2,257,156,623.81 | 1,122,161,293.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 161,205,881.45 | -1,116,019,719.26 | -289,176,047.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 1,453,514,386.50 | 509,214,386.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,934,050.07 | 12,605,071.05 |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 1,464,388,436.57 | 527,759,457.55 |
偿还债务支付的现金 | 84,783,432.02 | 550,395,764.15 | 412,781,649.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,343,209.58 | 35,770,275.04 | 32,199,838.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,117,000.00 | 2,396,636.55 | 8,341,102.41 |
筹资活动现金流出小计 | 88,243,641.60 | 588,562,675.74 | 453,322,590.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,243,641.60 | 875,825,760.83 | 74,436,866.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 482,436,760.00 | 491,056,152.02 | 491,056,152.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 633,211,415.69 | 482,425,333.43 | 534,749,733.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 254,749,311.47 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 45,793,141.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 174,079,770.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,272,809.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,486,275.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -197,663.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,147,253.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,122,000.16 | -- |
财务费用 | -- | 31,835,425.01 | -- |
投资损失 | -- | -14,273,204.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,418,514.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,684,616.39 | -- |
存货的减少 | -- | -231,247,122.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,336,130.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,700,330.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 229,242,177.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 482,425,333.43 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 491,056,152.02 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,630,818.59 | -- |
备注 |