报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,382,784.97 | 199,659,008.33 | 154,459,407.69 |
收到的税费返还 | 1,102,955.00 | 3,203,492.83 | 3,944,617.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,072,276.18 | 7,514,276.76 | 15,295,929.02 |
经营活动现金流入小计 | 92,558,016.15 | 210,376,777.92 | 173,699,954.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,644,196.31 | 195,096,340.00 | 144,930,366.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,519,949.57 | 43,223,197.01 | 28,208,497.02 |
支付的各项税费 | 2,463,355.05 | 8,710,712.82 | 5,809,311.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,183,925.18 | 36,176,080.91 | 13,189,950.59 |
经营活动现金流出小计 | 358,811,426.11 | 283,206,330.74 | 192,138,125.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -266,253,409.96 | -72,829,552.82 | -18,438,171.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 702,392.78 | 636,459,276.08 | 597,830,759.54 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,220.00 | 171,571.89 | 28,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 779,612.78 | 636,630,847.97 | 597,859,059.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,915,454.72 | 50,655,513.55 | 4,579,617.97 |
投资支付的现金 | 700,000.00 | 626,950,000.00 | 620,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,615,454.72 | 677,605,513.55 | 624,879,617.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,835,841.94 | -40,974,665.58 | -27,020,558.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 592,808,716.98 | 19,934,000.00 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 16,481,415.93 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,100,000.00 | 609,290,132.91 | 19,934,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,533.55 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,699.90 | 73,576,367.32 | 32,747,870.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,036,233.45 | 73,576,367.32 | 32,747,870.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,063,766.55 | 535,713,765.59 | -12,813,870.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 565,987,009.76 | 143,305,019.47 | 143,305,019.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 225,811,804.85 | 565,987,009.76 | 86,143,616.23 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,004,930.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,139,665.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,900,515.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,466,346.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,349,315.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,372.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,097.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -169,899.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,431,237.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,023,529.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,509.68 | -- |
存货的减少 | -- | -122,706,115.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,696,596.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 126,765,751.67 | -- |
其他 | -- | 8,390,803.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -72,829,552.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 565,987,009.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 143,305,019.47 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 422,681,990.29 | -- |
备注 |