现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,728,498.21 | 1,843,523,963.43 | 1,587,443,227.45 |
收到的税费返还 | 9,505,303.68 | 24,283,456.02 | 23,806,431.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,590,570.09 | 19,012,402.92 | 8,011,694.04 |
经营活动现金流入小计 | 284,824,371.98 | 1,886,819,822.37 | 1,619,261,352.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,401,043.79 | 625,197,092.81 | 472,108,573.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,876,815.34 | 112,670,633.32 | 73,612,412.53 |
支付的各项税费 | 6,236,693.08 | 370,318,714.34 | 320,718,181.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,347,975.28 | 95,131,844.51 | 64,899,996.14 |
经营活动现金流出小计 | 162,862,527.49 | 1,203,318,284.98 | 931,339,163.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,961,844.49 | 683,501,537.39 | 687,922,189.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,212,482.12 | 4,726,139.26 | 2,208,874.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 1,961,689.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 787,247.21 | 2,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 2,046,755,518.11 | 1,120,025,350.00 |
投资活动现金流入小计 | 251,212,482.12 | 2,052,268,904.58 | 1,126,195,913.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,094,548.68 | 82,341,332.77 | 24,313,047.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 205,825,200.00 | 174,529,410.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 2,224,910,000.00 | 1,421,870,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 155,094,548.68 | 2,513,076,532.77 | 1,620,712,458.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,117,933.44 | -460,807,628.19 | -494,516,544.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 69,249,600.00 | 60,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 210,100,000.00 | 190,090,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131,628,316.14 | 83,590,536.68 |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 410,977,916.14 | 333,680,536.68 |
偿还债务支付的现金 | 70,510,000.00 | 117,600,000.00 | 93,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,802,339.61 | 57,116,763.30 | 54,708,712.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112,601,174.13 | 142,323,942.13 |
筹资活动现金流出小计 | 73,312,339.61 | 287,317,937.43 | 291,022,654.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,312,339.61 | 123,659,978.71 | 42,657,882.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 522,767,314.20 | 174,388,968.38 | 174,388,968.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 727,347,738.28 | 522,767,314.20 | 413,257,094.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 851,573,071.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,994,174.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,722,958.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,269,872.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 579,420.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -191,059.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,994,420.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,300,158.28 | -- |
财务费用 | -- | 12,334,229.48 | -- |
投资损失 | -- | 1,440,244.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,183,430.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,347,516.19 | -- |
存货的减少 | -- | -69,427,740.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -358,178,616.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 150,509,647.20 | -- |
其他 | -- | -1,745,904.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 683,501,537.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 522,767,314.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 174,388,968.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 348,378,345.82 | -- |
备注 | |||
