现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,363,607.41 | 1,541,039,573.90 | 1,058,910,539.05 |
收到的税费返还 | 6,885,219.82 | 26,302,394.74 | 21,340,364.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,293,892.83 | 36,129,883.53 | 29,754,102.27 |
经营活动现金流入小计 | 420,542,720.06 | 1,603,471,852.17 | 1,110,005,005.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,786,261.09 | 697,993,335.89 | 518,263,726.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,746,523.35 | 423,560,788.43 | 312,439,943.61 |
支付的各项税费 | 47,009,980.81 | 105,691,696.17 | 71,695,470.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,701,648.35 | 136,726,127.54 | 113,955,121.29 |
经营活动现金流出小计 | 361,244,413.60 | 1,363,971,948.03 | 1,016,354,262.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,298,306.46 | 239,499,904.14 | 93,650,743.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,521.11 | 319,101.85 | 18,625.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,450,000.00 | 20,446,874.98 |
投资活动现金流入小计 | 2,521.11 | 20,769,101.85 | 20,465,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,001,003.82 | 70,395,865.17 | 33,157,928.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 81,549.50 |
投资活动现金流出小计 | 41,001,003.82 | 70,395,865.17 | 33,239,478.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,998,482.71 | -49,626,763.32 | -12,773,978.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 15,858,809.00 | 15,858,809.00 |
取得借款收到的现金 | -2,116.20 | -- | -9,707.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 855,000.00 | 4,410,000.00 | 4,230,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 912,883.80 | 20,268,809.00 | 20,079,101.14 |
偿还债务支付的现金 | -- | 89,321,063.53 | 89,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,037,759.60 | 38,355,182.97 | 38,360,755.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,254.50 | 12,442,206.00 | 3,023,097.88 |
筹资活动现金流出小计 | 5,152,014.10 | 140,118,452.50 | 130,383,853.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,239,130.30 | -119,849,643.50 | -110,304,751.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 593,746,197.64 | 508,542,043.82 | 508,542,043.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 608,112,071.73 | 593,746,197.64 | 489,692,800.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 272,755,566.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,792,795.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,791,300.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,981,472.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,635,941.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,339.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 153,910.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,021,510.78 | -- |
财务费用 | -- | -1,712,011.18 | -- |
投资损失 | -- | 697,642.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,201,500.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 334,287.37 | -- |
存货的减少 | -- | -21,568,548.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -259,348,856.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 126,784,515.64 | -- |
其他 | -- | 42,111,835.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 239,499,904.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 593,746,197.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 508,542,043.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 85,204,153.82 | -- |
备注 | |||
