现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,706,463.86 | 1,921,551,855.33 | 1,565,594,059.53 |
收到的税费返还 | 4,778,830.58 | 37,768,496.93 | 28,138,597.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 187,428,115.20 | 107,717,927.34 | 61,052,227.10 |
经营活动现金流入小计 | 552,913,409.64 | 2,067,038,279.60 | 1,654,784,884.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,548,925.53 | 1,489,285,382.39 | 1,178,788,343.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,849,154.07 | 313,795,817.17 | 206,768,467.00 |
支付的各项税费 | 16,317,345.87 | 70,805,626.79 | 57,144,641.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,358,768.89 | 182,457,800.68 | 167,199,486.62 |
经营活动现金流出小计 | 509,074,194.36 | 2,056,344,627.03 | 1,609,900,938.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,839,215.28 | 10,693,652.57 | 44,883,945.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 74,700,600.00 | 7,124,833.34 | 7,124,833.34 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,000.00 | 28,579.96 | 28,579.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,100,600.00 | 7,153,413.30 | 7,153,413.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,195,226.89 | 12,642,191.15 | 3,956,636.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,195,226.89 | 12,642,191.15 | 3,956,636.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,905,373.11 | -5,488,777.85 | 3,196,777.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,420,326.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 335,685,006.99 | 326,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,366,865.44 | 299,712,000.00 | 84,212,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 62,366,865.44 | 645,817,332.99 | 411,162,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 79,414,028.11 | 222,690,000.00 | 99,071,082.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,969,935.96 | 19,909,895.54 | 13,455,931.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,452,782.75 | 418,693,094.55 | 322,062,893.28 |
筹资活动现金流出小计 | 116,836,746.82 | 661,292,990.09 | 434,589,906.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,469,881.38 | -15,475,657.10 | -23,427,906.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,962,950.70 | 21,233,733.08 | 21,233,733.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,219,043.81 | 10,962,950.70 | 45,867,945.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -460,142,334.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 280,196,785.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,907,907.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,754,274.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,987,532.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,581,373.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 445,148.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 76,883,816.65 | -- |
投资损失 | -- | 8,855,539.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,356,205.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -56,680,718.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,938,392.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 196,059,639.40 | -- |
其他 | -- | 1,841,318.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,693,652.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,962,950.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,233,733.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,270,782.38 | -- |
备注 | |||
