现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,743,370.38 | 3,047,689,218.08 | 1,922,282,785.64 |
收到的税费返还 | 651,131.00 | 2,678,774.83 | 921,521.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,215,219.17 | 36,075,545.18 | 21,906,262.73 |
经营活动现金流入小计 | 473,609,720.55 | 3,086,443,538.09 | 1,945,110,569.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,697,511.81 | 376,880,822.29 | 249,766,370.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 586,572,114.55 | 2,333,843,048.09 | 1,764,183,134.52 |
支付的各项税费 | 34,727,779.43 | 188,293,830.93 | 141,035,620.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,446,733.81 | 96,634,184.37 | 72,340,710.43 |
经营活动现金流出小计 | 768,444,139.60 | 2,995,651,885.68 | 2,227,325,835.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -294,834,419.05 | 90,791,652.41 | -282,215,265.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 28,588,235.00 | 18,588,235.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,618.00 | 616,194.12 | 598,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,194,501.92 | 5,190,001.92 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,218,618.00 | 47,398,931.04 | 32,376,336.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,370,592.52 | 144,273,384.98 | 119,607,144.05 |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,560,619.00 | 5,560,619.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,370,592.52 | 149,834,003.98 | 125,167,763.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,151,974.52 | -102,435,072.94 | -92,791,426.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
取得借款收到的现金 | 260,257,201.70 | 413,600,000.00 | 413,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,812.40 | 192,159,351.09 | 192,173,146.17 |
筹资活动现金流入小计 | 260,451,014.10 | 606,939,351.09 | 606,953,146.17 |
偿还债务支付的现金 | 237,800,000.00 | 411,400,000.00 | 291,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,248,711.45 | 40,152,621.84 | 30,407,296.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,347,114.11 | 32,246,302.77 | 23,717,678.51 |
筹资活动现金流出小计 | 250,395,825.56 | 483,798,924.61 | 345,524,974.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,055,188.54 | 123,140,426.48 | 261,428,171.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 691,068,262.57 | 577,054,466.22 | 577,054,466.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,419,610.18 | 691,068,262.57 | 462,840,967.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,430,380.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,440,225.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,306,330.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74,867,193.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,974,298.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -716,046.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 275,951.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,767,676.35 | -- |
投资损失 | -- | -104,646,685.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,457,904.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37,224,160.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -200,834,523.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,654,018.67 | -- |
其他 | -- | 51,145,980.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,791,652.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 691,068,262.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 577,054,466.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 114,013,796.35 | -- |
备注 | |||
