现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,228,020.94 | 374,589,694.32 | 329,750,126.31 |
收到的税费返还 | -- | 10,847,166.96 | 10,847,166.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,354,348.80 | 149,341,687.76 | 70,711,863.00 |
经营活动现金流入小计 | 55,582,369.74 | 534,778,549.04 | 411,309,156.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,019,488.97 | 118,673,000.87 | 50,736,293.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,694,350.98 | 275,601,930.70 | 261,281,310.31 |
支付的各项税费 | 3,647,721.27 | 12,406,863.10 | 9,572,225.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,843,091.77 | 203,140,988.47 | 114,275,494.08 |
经营活动现金流出小计 | 95,204,652.99 | 609,822,783.14 | 435,865,323.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,622,283.25 | -75,044,234.10 | -24,556,167.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 27,317.22 | 194,067.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,535.00 | 1,602,797.82 | 1,223,181.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,041,535.00 | 45,130,115.04 | 44,917,249.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,285,595.49 | 1,441,600.10 | 3,251,984.91 |
投资支付的现金 | -- | 10,330,000.00 | 9,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,585,595.49 | 38,271,600.10 | 38,951,984.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,455,939.51 | 6,858,514.94 | 5,965,264.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 290,000.00 | 95,711,500.00 | 24,868,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,840,000.00 | 28,250,000.00 | 46,250,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 29,130,000.00 | 178,961,500.00 | 126,118,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 69,885,542.16 | 53,692,771.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,103,961.20 | 9,654,229.87 | 4,503,914.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,900,613.33 | 42,644,949.51 | 50,655,195.88 |
筹资活动现金流出小计 | 31,004,574.53 | 122,184,721.54 | 108,851,881.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,874,574.53 | 56,776,778.46 | 17,266,118.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,648,894.56 | 29,053,899.68 | 29,053,899.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,607,976.29 | 17,648,894.56 | 27,730,956.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,447,551.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,583,036.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,618,014.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,219,144.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,302,143.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51,015,566.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,165,436.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,930,629.01 | -- |
投资损失 | -- | 24,797.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,586,420.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,656,328.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,851,707.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -330,806,369.16 | -- |
其他 | -- | 15,800,563.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -75,044,234.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,648,894.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 29,053,899.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,405,005.12 | -- |
备注 | |||
