现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,848,039.41 | 4,027,721,965.29 | 2,935,235,931.90 |
收到的税费返还 | 17,266,249.78 | 118,709,014.10 | 66,578,064.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,865,457.32 | 24,767,899.25 | 30,082,962.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,105,979,746.51 | 4,171,198,878.64 | 3,031,896,958.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,272,818.45 | 3,509,631,620.56 | 2,519,187,228.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,304,572.35 | 172,249,314.13 | 115,211,149.00 |
支付的各项税费 | 7,463,843.26 | 24,696,071.21 | 18,146,812.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,175,016.95 | 234,427,279.97 | 146,611,107.03 |
经营活动现金流出小计 | 927,216,251.01 | 3,941,004,285.87 | 2,799,156,296.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,763,495.50 | 230,194,592.77 | 232,740,662.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 86,350,000.00 | 55,350,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 997,487.72 | 3,516,325.75 | 2,643,300.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,995,386.79 | 2,470,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -283,490.80 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,696,437.38 | -- |
投资活动现金流入小计 | 997,487.72 | 104,274,659.12 | 60,463,300.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,199,142.36 | 64,008,275.27 | 5,569,065.93 |
投资支付的现金 | -- | 69,260,000.00 | 69,260,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,199,142.36 | 133,268,275.27 | 74,829,065.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,201,654.64 | -28,993,616.15 | -14,365,765.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 443,560,000.00 | 1,910,905,959.78 | 1,375,873,459.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 443,560,000.00 | 1,910,905,959.78 | 1,375,873,459.78 |
偿还债务支付的现金 | 244,384,667.05 | 1,947,567,622.63 | 1,529,495,257.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,688,175.71 | 100,405,673.61 | 72,815,699.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,141,447.16 | 512,412.88 |
筹资活动现金流出小计 | 259,072,842.76 | 2,050,114,743.40 | 1,602,823,370.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184,487,157.24 | -139,208,783.62 | -226,949,910.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,150,000.93 | 45,758,749.03 | 59,859,956.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 407,198,999.03 | 114,150,010.93 | 51,284,943.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,058,696.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,227,579.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,986,042.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,556,868.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,555,675.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,521,968.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 442,762.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,336,980.25 | -- |
财务费用 | -- | 93,700,489.56 | -- |
投资损失 | -- | -5,860,144.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 59,097.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 63,289.91 | -- |
存货的减少 | -- | -51,067,918.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,893,320.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,774,520.90 | -- |
其他 | -- | -8,921,783.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 230,194,592.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,150,010.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,758,749.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 68,391,261.90 | -- |
备注 | |||
