现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,212,615.47 | 91,376,134.80 | 89,742,076.90 |
收到的税费返还 | -- | 62.21 | 1,119,244.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,224,333.99 | 77,380,491.18 | 4,631,979.19 |
经营活动现金流入小计 | 30,436,949.46 | 168,756,688.19 | 95,493,300.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,917,326.02 | 13,327,755.98 | 21,368,886.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,825,862.04 | 34,119,784.98 | 26,143,370.67 |
支付的各项税费 | 328,708.08 | 363,873.40 | 622,597.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,151,146.33 | 84,372,142.51 | 23,823,300.59 |
经营活动现金流出小计 | 92,223,042.47 | 132,183,556.87 | 71,958,154.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,786,093.01 | 36,573,131.32 | 23,535,146.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 23,923,312.08 | 23,923,502.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,092,509.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,993,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 29,015,821.88 | 28,916,502.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,064.40 | 3,218,364.23 | 3,077,713.00 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 178,064.40 | 4,218,364.23 | 3,077,713.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,321,935.60 | 24,797,457.65 | 25,838,789.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 170,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,500,000.00 | 737,751,750.78 | 125,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 69,500,000.00 | 912,651,750.78 | 126,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 257,500,000.00 | 275,090,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,405,888.90 | 28,817,060.70 | 24,901,862.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,839,562.11 | 105,167,204.78 | 85,994,949.00 |
筹资活动现金流出小计 | 577,745,451.01 | 409,074,265.48 | 190,896,811.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -508,245,451.01 | 503,577,485.30 | -64,696,811.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 584,096,194.36 | 19,326,773.32 | 19,326,773.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,384,509.93 | 584,096,194.36 | 4,004,423.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -153,256,145.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,035,088.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,249,129.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,968.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,046,421.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,182,034.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 755,859.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,635,388.51 | -- |
财务费用 | -- | 47,534,072.16 | -- |
投资损失 | -- | 1,974,424.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,267,926.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,152,950.00 | -- |
存货的减少 | -- | 26,836,516.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,541,535.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,946,954.32 | -- |
其他 | -- | -11,146,223.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,573,131.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 584,096,194.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 19,326,773.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 564,769,421.04 | -- |
备注 | |||
