现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,234,102.27 | 1,274,517,516.94 | 921,502,582.21 |
收到的税费返还 | 560,523.02 | 34,461,313.12 | 31,698,667.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,141,064.42 | 93,221,755.03 | 237,978,948.31 |
经营活动现金流入小计 | 311,935,689.71 | 1,402,200,585.09 | 1,191,180,197.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,784,437.40 | 825,274,723.00 | 577,544,093.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,055,898.04 | 176,111,427.31 | 128,455,603.48 |
支付的各项税费 | 44,887,945.98 | 78,006,921.03 | 46,169,935.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,917,029.19 | 91,904,881.18 | 158,424,724.55 |
经营活动现金流出小计 | 345,645,310.61 | 1,171,297,952.52 | 910,594,356.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,709,620.90 | 230,902,632.57 | 280,585,841.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 239,902,522.97 | 1,377,006,836.49 | 1,059,145,956.24 |
取得投资收益收到的现金 | 145,876.23 | 4,677,961.46 | 2,886,897.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,304,200.00 | 11,612,739.05 | 9,204,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600,000.00 | 91,231,490.37 | 91,703,091.40 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7.48 | 118,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 243,952,606.68 | 1,602,529,027.37 | 1,162,940,764.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,288,639.12 | 194,062,654.40 | 150,167,358.96 |
投资支付的现金 | 246,970,000.00 | 1,448,608,542.72 | 1,272,199,682.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,634,986.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 850,212.51 | 717,960.00 |
投资活动现金流出小计 | 266,258,639.12 | 1,653,156,395.79 | 1,423,085,001.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,306,032.44 | -50,627,368.42 | -260,144,236.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 770,000.00 | 450,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 330,086,152.65 | 330,086,152.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,218,354.24 | 8,914,284.18 | 7,058,977.65 |
筹资活动现金流入小计 | 4,218,354.24 | 339,770,436.83 | 337,595,130.30 |
偿还债务支付的现金 | 84,194,110.61 | 368,835,089.60 | 261,140,889.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,086,193.90 | 27,544,697.66 | 23,928,396.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,617,876.39 | 11,354,118.66 | 15,113,836.73 |
筹资活动现金流出小计 | 118,898,180.90 | 407,733,905.92 | 300,183,122.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,679,826.66 | -67,963,469.09 | 37,412,007.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 506,523,486.07 | 393,975,040.68 | 393,975,040.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,814,855.95 | 506,523,486.07 | 452,130,743.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 95,161,804.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,891,040.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,801,769.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,282,694.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,112,080.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,877,450.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,599,028.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -54,539,892.52 | -- |
财务费用 | -- | 33,498,511.31 | -- |
投资损失 | -- | -104,558,495.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,329,633.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,330,918.98 | -- |
存货的减少 | -- | 7,270,552.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,183,226.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,594,496.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 230,902,632.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 506,523,486.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 393,975,040.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 112,548,445.39 | -- |
备注 | |||
