现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,026,231.76 | 223,649,260.84 | 181,099,522.69 |
收到的税费返还 | 171,777.15 | 11,634,786.23 | 11,887,555.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,638,036.35 | 4,848,435.60 | 49,265,046.84 |
经营活动现金流入小计 | 69,836,045.26 | 240,132,482.67 | 242,252,125.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,863,868.45 | 128,717,143.71 | 113,159,136.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,281,858.97 | 66,161,197.25 | 53,375,386.80 |
支付的各项税费 | 7,890,178.40 | 11,523,804.26 | 10,616,748.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,564,445.39 | 29,355,885.22 | 39,050,976.88 |
经营活动现金流出小计 | 87,600,351.21 | 235,758,030.44 | 216,202,248.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,764,305.95 | 4,374,452.23 | 26,049,876.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152,962,505.59 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 218,668,614.99 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 371,631,120.58 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478,445.00 | 19,775,059.80 | 17,609,413.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 43,400,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,878,445.00 | 19,775,059.80 | 17,609,413.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 327,752,675.58 | -18,275,059.80 | -17,109,413.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,700,000.00 | 7,362,327.40 | 6,362,327.40 |
取得借款收到的现金 | -- | 183,970,000.00 | 232,470,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,260,000.00 | 121,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,960,000.00 | 312,832,327.40 | 238,832,327.40 |
偿还债务支付的现金 | 90,363,987.67 | 253,050,003.80 | 245,224,806.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,495,158.27 | 23,682,485.44 | 16,123,517.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,048,648.70 | 57,493,790.00 | 761,904.80 |
筹资活动现金流出小计 | 182,907,794.64 | 334,226,279.24 | 262,110,228.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -177,947,794.64 | -21,393,951.84 | -23,277,901.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,840,722.91 | 53,149,326.82 | 54,003,232.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,852,016.39 | 17,840,722.91 | 39,659,067.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -188,868,612.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,302,078.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,471,956.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,749,357.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,897,984.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,049,232.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,844,913.12 | -- |
投资损失 | -- | -1,163,388.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,376,269.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,682.99 | -- |
存货的减少 | -- | -10,078,889.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,928,580.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,478,891.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,374,452.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,840,722.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 53,149,326.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,308,603.91 | -- |
备注 | |||
