现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,776,473.45 | 157,257,895.63 | 103,081,114.01 |
收到的税费返还 | 132,053.62 | 1,057,833.11 | 655,109.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,791,313.48 | 7,575,623.03 | 7,154,672.96 |
经营活动现金流入小计 | 29,699,840.55 | 165,891,351.77 | 110,890,896.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,515,514.92 | 43,602,558.25 | 34,507,790.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,185,280.67 | 141,807,803.68 | 108,103,040.07 |
支付的各项税费 | 3,386,188.42 | 18,615,784.82 | 12,852,026.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,773,362.94 | 23,770,078.93 | 18,552,147.33 |
经营活动现金流出小计 | 52,860,346.95 | 227,796,225.68 | 174,015,004.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,160,506.40 | -61,904,873.91 | -63,124,107.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 177,092,480.00 | 707,014,320.00 | 582,014,320.00 |
取得投资收益收到的现金 | 650,066.56 | 2,907,456.18 | 2,403,497.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,243.00 | 450.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 177,743,789.56 | 709,922,226.18 | 584,417,817.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,999.00 | 689,964.02 | 663,463.99 |
投资支付的现金 | 179,901,077.00 | 646,819,280.00 | 560,799,920.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 179,911,076.00 | 647,509,244.02 | 561,463,383.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,167,286.44 | 62,412,982.16 | 22,954,433.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,920,000.00 | 10,080,000.00 | 2,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,647.00 | 587,294.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,333,647.00 | 10,667,294.00 | 2,400,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,333,647.00 | -10,667,294.00 | -2,400,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 107,522,199.92 | 115,973,840.35 | 115,973,840.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 79,583,736.22 | 107,522,199.92 | 75,134,404.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -123,046,345.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,778,658.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,109,491.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,457,047.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,402.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -450.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 158.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,536,117.52 | -- |
财务费用 | -- | -1,697,982.45 | -- |
投资损失 | -- | -4,871,105.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,454,790.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 26,967,718.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,572,491.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,619,726.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -61,904,873.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 107,522,199.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 115,973,840.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,451,640.43 | -- |
备注 | |||
