现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,198,971,854.20 | 4,195,093,765.34 | 2,755,695,194.23 |
收到的税费返还 | 1,224,181.69 | 27,960,107.68 | 25,601,191.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 618,741,668.13 | 252,040,484.12 | 663,373,613.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,818,937,704.02 | 4,475,094,357.14 | 3,444,669,999.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,326,955.93 | 2,502,656,756.21 | 1,612,544,264.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,000,703.62 | 188,897,065.29 | 136,651,061.66 |
支付的各项税费 | 165,169,458.59 | 321,404,190.00 | 290,305,243.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 722,665,772.17 | 992,808,049.51 | 1,221,464,027.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,916,162,890.31 | 4,005,766,061.01 | 3,260,964,598.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,225,186.29 | 469,328,296.13 | 183,705,401.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,880,306.67 | 138,485,374.86 | 67,365,099.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,880,306.67 | 148,755,374.86 | 77,635,099.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,590,687.06 | 313,553,690.14 | 254,332,650.28 |
投资支付的现金 | -- | 169,148,858.54 | 139,409,287.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 126,479,625.56 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 3,018,393.23 | 2,420,192.62 |
投资活动现金流出小计 | 76,590,687.06 | 612,200,567.47 | 396,162,130.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,710,380.39 | -463,445,192.61 | -318,527,031.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | 20,245,320.00 | 19,765,320.00 |
取得借款收到的现金 | 179,378,893.40 | 858,314,056.60 | 607,849,950.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 518,015,392.72 | 370,994,370.00 |
筹资活动现金流入小计 | 180,578,893.40 | 1,396,574,769.32 | 998,609,640.00 |
偿还债务支付的现金 | 205,755,240.76 | 667,720,111.11 | 453,513,638.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,873,992.80 | 80,865,859.94 | 64,358,511.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,769,100.34 | 507,446,772.39 | 468,103,548.11 |
筹资活动现金流出小计 | 278,398,333.90 | 1,256,032,743.44 | 985,975,698.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,819,440.50 | 140,542,025.88 | 12,633,941.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 623,897,416.20 | 475,624,192.04 | 475,624,192.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,712,366.52 | 623,897,416.20 | 354,629,097.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,479,530.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,697,312.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,608,874.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,676,149.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,867,708.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,963,712.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,208.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 93,329,740.53 | -- |
投资损失 | -- | 31,523,883.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,402,590.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,937,144.01 | -- |
存货的减少 | -- | -10,532,749.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 194,697,892.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -434,560,896.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 469,328,296.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 623,897,416.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 475,624,192.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 148,273,224.16 | -- |
备注 | |||
