现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,686,764.97 | 1,731,651,539.24 | 1,558,799,301.55 |
收到的税费返还 | 6,345,306.46 | 40,875,209.62 | 21,704,320.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,138,702.80 | 89,419,668.71 | 46,309,946.43 |
经营活动现金流入小计 | 439,170,774.23 | 1,861,946,417.57 | 1,626,813,568.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,230,960.56 | 1,134,361,965.02 | 1,172,327,480.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,558,923.05 | 325,900,591.73 | 243,098,685.45 |
支付的各项税费 | 13,878,632.79 | 31,809,691.08 | 16,412,158.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,184,321.28 | 167,341,461.53 | 157,901,908.50 |
经营活动现金流出小计 | 485,852,837.68 | 1,659,413,709.36 | 1,589,740,233.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,682,063.45 | 202,532,708.21 | 37,073,334.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 185,056.40 | -- | 10,966,940.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60,475.58 | 700,040.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | 986,347,036.66 | 868,650,949.37 |
投资活动现金流入小计 | 88,185,056.40 | 986,407,512.24 | 880,317,931.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,463,608.48 | 202,440,286.49 | 143,398,609.85 |
投资支付的现金 | -- | 12,750,000.00 | 12,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 101,000,000.00 | 942,998,599.74 | 945,150,506.59 |
投资活动现金流出小计 | 128,463,608.48 | 1,158,188,886.23 | 1,101,299,116.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,278,552.08 | -171,781,373.99 | -220,981,185.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,045,000.00 | 1,870,000.00 |
取得借款收到的现金 | 174,155,516.31 | 916,605,685.04 | 789,300,601.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 174,155,516.31 | 919,650,685.04 | 791,170,601.19 |
偿还债务支付的现金 | 119,469,500.00 | 930,454,213.46 | 754,472,532.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,756,118.32 | 37,753,931.62 | 34,879,913.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,014,357.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 126,225,618.32 | 969,222,502.87 | 789,352,446.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,929,897.99 | -49,571,817.83 | 1,818,154.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 769,801,799.23 | 776,761,654.19 | 776,761,654.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 729,418,856.83 | 771,337,452.23 | 602,871,610.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -296,952,402.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 261,366,795.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,719,359.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,931,241.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,996,649.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 164,597.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,819,469.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 385,827.40 | -- |
财务费用 | -- | 17,210,825.09 | -- |
投资损失 | -- | -3,765,999.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,214,505.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,497,941.92 | -- |
存货的减少 | -- | -60,893,679.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 282,569,311.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -80,279,359.29 | -- |
其他 | -- | 6,012,876.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 202,532,708.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 771,337,452.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 776,761,654.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,424,201.96 | -- |
备注 | |||
