现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,464,385.14 | 369,419,918.64 | 268,105,911.23 |
收到的税费返还 | 213,907.36 | 5,313,225.91 | 3,967,201.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,504,641.07 | 2,222,061.22 | 2,669,500.50 |
经营活动现金流入小计 | 88,182,933.57 | 376,955,205.77 | 274,742,613.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,449,469.52 | 292,616,733.02 | 203,612,573.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,879,040.60 | 97,608,443.43 | 78,042,189.67 |
支付的各项税费 | 5,715,118.88 | 23,153,151.80 | 14,653,644.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,195,514.09 | 39,411,762.63 | 29,800,788.48 |
经营活动现金流出小计 | 86,239,143.09 | 452,790,090.88 | 326,109,195.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,943,790.48 | -75,834,885.11 | -51,366,582.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 728,137.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -174,625.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,174,017.60 | 26,748,566.02 | 19,206,591.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,196,483.33 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,902,154.60 | 37,945,049.35 | 29,031,965.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,010,593.45 | 30,311,859.95 | 15,387,939.17 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 5,256,229.94 | 4,840,035.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,010,593.45 | 35,568,089.89 | 20,227,974.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,108,438.85 | 2,376,959.46 | 8,803,991.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,154,767.00 | 365,800,000.00 | 339,812,425.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 92,288,297.22 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,154,767.00 | 458,088,297.22 | 339,812,425.00 |
偿还债务支付的现金 | 104,667,675.00 | 388,300,000.00 | 326,054,360.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,360,744.48 | 9,610,337.27 | 8,014,072.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,840,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 106,028,419.48 | 401,750,337.27 | 334,068,432.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,873,652.48 | 56,337,959.95 | 5,743,992.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 94,331,241.05 | 110,988,299.40 | 110,988,299.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,863,856.83 | 95,059,378.05 | 75,021,050.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,324,419.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,231,783.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,532,206.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,316,658.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,610,199.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,952,315.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -875,934.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,614,701.81 | -- |
投资损失 | -- | -3,676,301.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,461,299.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -54,213,528.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,187,820.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,097,655.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -75,834,885.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 95,059,378.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 110,988,299.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,928,921.35 | -- |
备注 | |||
