现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,682,056.76 | 1,711,054,815.09 | 945,996,890.45 |
收到的税费返还 | 12,868,648.21 | 72,316,335.25 | 67,197,790.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,471,144.80 | 40,022,321.25 | 27,517,480.65 |
经营活动现金流入小计 | 420,021,849.77 | 1,823,393,471.59 | 1,040,712,162.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,620,879.22 | 1,175,974,853.59 | 596,817,518.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,207,821.22 | 360,579,060.84 | 261,483,269.81 |
支付的各项税费 | 9,007,332.47 | 32,922,792.30 | 11,655,579.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,438,215.85 | 86,559,284.87 | 53,307,892.01 |
经营活动现金流出小计 | 409,274,248.76 | 1,656,035,991.60 | 923,264,259.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,747,601.01 | 167,357,479.99 | 117,447,902.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 1.00 |
取得投资收益收到的现金 | 131,584.16 | 2,872,587.65 | 2,553,193.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,300.00 | 6,985,670.13 | 394,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,288.67 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 42,636,951.56 | 236,812,541.13 | 207,122,541.13 |
投资活动现金流入小计 | 42,794,835.72 | 246,675,087.58 | 210,070,615.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,789,344.14 | 317,796,153.87 | 276,741,502.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,200,000.00 | 225,100,000.00 | 225,940,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 65,989,344.14 | 542,896,153.87 | 502,681,502.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,194,508.42 | -296,221,066.29 | -292,610,887.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86,482,166.00 | 571,435,480.73 | 487,163,558.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,869,878.86 | 155,375,966.94 | 64,350,388.57 |
筹资活动现金流入小计 | 111,352,044.86 | 726,811,447.67 | 551,513,947.41 |
偿还债务支付的现金 | 54,316,250.00 | 413,757,625.97 | 296,751,690.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,218,789.38 | 25,022,664.13 | 14,683,941.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,600,944.63 | 251,691,451.43 | 154,695,805.95 |
筹资活动现金流出小计 | 82,135,984.01 | 690,471,741.53 | 466,131,437.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,216,060.85 | 36,339,706.14 | 85,382,509.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,415,737.53 | 185,236,561.75 | 185,236,561.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,025,498.80 | 98,415,737.53 | 99,519,664.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -8,754,873.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,290,857.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,369,333.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,388,057.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,418,818.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -991,199.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 654,721.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,868,253.82 | -- |
投资损失 | -- | -548,901.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,582,451.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 272,126.55 | -- |
存货的减少 | -- | -108,357,983.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -240,495,776.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 378,785,008.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 167,357,479.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,415,737.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,236,561.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,820,824.22 | -- |
备注 | |||
