现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,551,626.62 | 1,776,272,899.32 | 1,386,644,115.87 |
收到的税费返还 | 4,844,490.56 | 14,225,652.52 | 15,536,293.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,702,882.62 | 33,967,242.25 | 60,267,112.24 |
经营活动现金流入小计 | 325,098,999.80 | 1,824,465,794.09 | 1,462,447,521.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,957,894.81 | 1,333,121,958.98 | 971,215,018.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,785,063.74 | 279,596,200.96 | 224,986,654.87 |
支付的各项税费 | 5,382,727.54 | 79,891,406.87 | 62,469,374.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,181,488.27 | 128,354,861.52 | 122,248,759.93 |
经营活动现金流出小计 | 376,307,174.36 | 1,820,964,428.33 | 1,380,919,807.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,208,174.56 | 3,501,365.76 | 81,527,714.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,198,100.00 | 844,900,000.00 | 803,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 557,660.27 | 8,526,351.18 | 7,516,005.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,050.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,755,760.27 | 853,427,401.18 | 811,416,005.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,577,609.17 | 102,332,677.76 | 75,978,810.83 |
投资支付的现金 | -- | 631,198,100.00 | 647,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 775,399.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,577,609.17 | 734,306,177.32 | 722,978,810.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,178,151.10 | 119,121,223.86 | 88,437,194.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,225,925.11 | 124,808,783.48 | 51,765,490.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,225,925.11 | 124,808,783.48 | 51,765,490.16 |
偿还债务支付的现金 | 585,479.79 | 58,806,960.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 149,897,365.54 | 149,310,836.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,370,797.93 | 22,451,060.17 | 1,248,241.68 |
筹资活动现金流出小计 | 10,956,277.72 | 231,155,385.71 | 150,559,077.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,269,647.39 | -106,346,602.23 | -98,793,587.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 184,456,811.91 | 158,764,060.53 | 158,764,060.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,565,279.03 | 184,456,811.91 | 230,581,440.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 312,381,832.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,674,506.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,599,095.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,658,461.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 589,999.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,820.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,976,211.10 | -- |
财务费用 | -- | -4,247,575.35 | -- |
投资损失 | -- | -967,082.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,729,879.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -110,334.24 | -- |
存货的减少 | -- | -352,231,154.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 65,305,039.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,408,263.32 | -- |
其他 | -- | 4,499,304.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,501,365.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 184,456,811.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 158,764,060.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,692,751.38 | -- |
备注 | |||
