报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,802,373.48 | 1,393,993,908.74 | 1,060,232,182.98 |
收到的税费返还 | -- | 444,602.29 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,374,931.91 | 43,042,015.41 | 33,011,501.01 |
经营活动现金流入小计 | 357,177,305.39 | 1,437,480,526.44 | 1,093,243,683.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,095,491.36 | 535,514,985.95 | 315,211,359.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,969,191.31 | 239,509,506.82 | 172,703,239.45 |
支付的各项税费 | 23,145,332.30 | 131,729,640.13 | 114,904,879.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,452,488.34 | 293,969,430.03 | 245,723,810.41 |
经营活动现金流出小计 | 280,662,503.31 | 1,200,723,562.93 | 848,543,289.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,514,802.08 | 236,756,963.51 | 244,700,394.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 29,670,489.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 163,972.61 | 8,587,899.33 | 958,271.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,150.00 | 837,330.53 | 40,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,395,186.46 | 31,810,569.46 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 121,400,000.00 | 363,490,000.00 | 109,590,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 121,670,122.61 | 403,980,905.32 | 142,398,840.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,757,749.26 | 41,452,599.86 | 17,547,875.35 |
投资支付的现金 | -- | 75,214,398.41 | 26,260,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 185,000,000.00 | 451,090,000.00 | 212,790,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 192,757,749.26 | 567,756,998.27 | 256,597,875.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,087,626.65 | -163,776,092.95 | -114,199,034.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 172,815,325.32 | 132,145,473.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,514,161.43 | 4,009,240.54 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,514,161.43 | 179,824,565.86 | 133,145,473.22 |
偿还债务支付的现金 | 69,129,870.12 | 197,798,485.20 | 264,857,689.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,056,918.81 | 47,227,620.16 | 46,307,143.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,508,067.49 | 38,890,577.01 | 24,802,406.33 |
筹资活动现金流出小计 | 77,694,856.42 | 283,916,682.37 | 335,967,239.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,180,694.99 | -104,092,116.51 | -202,821,766.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 702,626,609.39 | 721,766,241.80 | 729,026,805.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 654,769,877.61 | 702,626,609.39 | 671,652,932.39 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -23,952,790.19 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19,655,949.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 201,059,354.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,759,402.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,378,843.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 212,459.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 264,306.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,248,780.00 | -- |
财务费用 | -- | 13,197,641.54 | -- |
投资损失 | -- | 10,653,190.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,773,816.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -177,369.05 | -- |
存货的减少 | -- | -49,654,286.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 149,925,151.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -174,180,235.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,756,963.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 702,626,609.39 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 721,766,241.80 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,139,632.41 | -- |
备注 |