现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,398,876.45 | 831,242,015.91 | 923,356,755.19 |
收到的税费返还 | 5,868,150.64 | 17,801,838.11 | 15,267,322.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,699,371.87 | 8,769,869.83 | 88,841,295.02 |
经营活动现金流入小计 | 407,966,398.96 | 857,813,723.85 | 1,027,465,373.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,960,030.24 | 436,989,194.96 | 629,037,483.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,115,289.62 | 75,745,248.76 | 48,207,156.33 |
支付的各项税费 | 3,089,492.87 | 15,848,833.42 | 13,724,112.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,222,871.74 | 259,373,573.54 | 326,466,919.33 |
经营活动现金流出小计 | 442,387,684.47 | 787,956,850.68 | 1,017,435,671.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,421,285.51 | 69,856,873.17 | 10,029,701.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,375,790.46 | 2,375,790.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,820.00 | 254,861.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,820.00 | 2,630,651.46 | 2,375,790.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,004.72 | 14,759,660.05 | 4,384,915.78 |
投资支付的现金 | -- | 412,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,700,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,004.72 | 17,872,160.05 | 4,384,915.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,184.72 | -15,241,508.59 | -2,009,125.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 126,800,000.00 | 48,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 178,300,000.00 | 48,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 190,580.04 | 79,233,304.70 | 19,721,052.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,014,000.03 | 11,145,772.55 | 9,305,027.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,873,786.67 | 105,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,204,580.07 | 160,252,863.92 | 29,131,079.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,204,580.07 | 18,047,136.08 | 19,668,920.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 117,693,746.42 | 45,856,850.64 | 45,856,850.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,040,675.51 | 117,693,746.42 | 73,412,948.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -508,134,443.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,505,449.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,003,827.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,080,987.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 424,189.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,866,057.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -193,545.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 141,729,935.06 | -- |
投资损失 | -- | 33,490,566.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,509,230.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 112,852.72 | -- |
存货的减少 | -- | -21,929,768.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,746,172.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 297,506,922.25 | -- |
其他 | -- | 61,719,572.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 69,856,873.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 117,693,746.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,856,850.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 71,836,895.78 | -- |
备注 | |||
