现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,953,929.16 | 1,854,902,501.42 | 1,279,313,469.47 |
收到的税费返还 | 1,768,043.88 | 19,265,552.38 | 22,938,383.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,059,354.58 | 108,129,234.74 | 119,182,951.45 |
经营活动现金流入小计 | 467,781,327.62 | 1,982,297,288.54 | 1,421,434,803.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,732,630.88 | 1,327,573,020.47 | 963,073,720.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,758,353.88 | 396,935,202.73 | 277,624,514.17 |
支付的各项税费 | 14,063,737.39 | 22,936,626.38 | 16,843,634.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,186,882.39 | 88,292,604.77 | 49,043,052.71 |
经营活动现金流出小计 | 525,741,604.54 | 1,835,737,454.35 | 1,306,584,921.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,960,276.92 | 146,559,834.19 | 114,849,882.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,196,875.00 | 21,241,988.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,973,500.00 | 1,262,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,248,269.66 | 19,248,269.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,150,000.00 | 230,000,000.00 | 258,045,113.00 |
投资活动现金流入小计 | 23,346,875.00 | 272,463,757.66 | 278,556,182.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,369,874.93 | 171,225,438.90 | 117,894,378.62 |
投资支付的现金 | 15,707,116.43 | 31,102,761.68 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,280,292.51 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 254,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,076,991.36 | 220,608,493.09 | 386,894,378.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,730,116.36 | 51,855,264.57 | -108,338,195.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 1,345,000.00 | 1,045,000.00 |
取得借款收到的现金 | 309,817,616.67 | 762,769,426.03 | 569,779,266.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,510,000.00 | 7,539,840.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 319,827,616.67 | 771,654,266.73 | 570,824,266.73 |
偿还债务支付的现金 | 150,998,453.09 | 724,207,008.70 | 481,185,269.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,954,911.06 | 45,568,901.88 | 38,367,880.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,793,641.83 | 50,009,916.42 |
筹资活动现金流出小计 | 159,953,364.15 | 830,569,552.41 | 569,563,065.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,874,252.52 | -58,915,285.68 | 1,261,201.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 521,594,752.37 | 365,857,667.29 | 365,857,667.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 598,590,726.57 | 521,594,752.37 | 375,164,083.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -94,480,454.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,957,654.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,585,531.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,848,087.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,901,780.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,101,561.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 138,519.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -26,652,210.85 | -- |
财务费用 | -- | 19,020,879.66 | -- |
投资损失 | -- | 3,629,983.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,238,634.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,840,470.40 | -- |
存货的减少 | -- | 2,346,797.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,045,118.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,904,243.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 146,559,834.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 521,594,752.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 365,857,667.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 155,737,085.08 | -- |
备注 | |||
