现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,705,357.70 | 3,013,857,025.72 | 1,999,294,084.82 |
收到的税费返还 | 10,950,407.40 | 42,336,817.33 | 33,261,145.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,091,515.60 | 173,132,902.62 | 236,629,942.89 |
经营活动现金流入小计 | 611,747,280.70 | 3,229,326,745.67 | 2,269,185,173.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,687,904.82 | 1,943,829,885.74 | 1,264,497,082.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,437,125.71 | 412,942,498.69 | 317,331,954.17 |
支付的各项税费 | 21,005,438.56 | 82,200,788.83 | 88,722,336.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,387,762.62 | 95,470,803.18 | 192,760,212.27 |
经营活动现金流出小计 | 583,518,231.71 | 2,534,443,976.44 | 1,863,311,585.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,229,048.99 | 694,882,769.23 | 405,873,588.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 569,763.96 | 2,805,599.41 | 7,806,586.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,000.00 | 69,074.70 | 3,796,896.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 178,570,922.32 | 1,758,521,828.69 | 1,539,965,399.35 |
投资活动现金流入小计 | 179,189,686.28 | 1,761,396,502.80 | 1,551,568,882.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,936,297.27 | 257,277,913.71 | 225,878,430.47 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000.00 | 2,313,521,828.69 | 1,876,088,978.79 |
投资活动现金流出小计 | 438,936,297.27 | 2,570,799,742.40 | 2,101,967,409.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -259,746,610.99 | -809,403,239.60 | -550,398,527.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,551,180.60 | 24,541,143.40 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 13,903,800.00 | 9,207,518.48 | 9,207,518.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,708,249.56 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,163,230.16 | 33,748,661.88 | 9,407,518.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,498,415.97 | 240,325,270.56 | 221,115,452.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,502.39 | 53,381,240.93 | 55,557,443.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,651,906.31 | 24,133,029.60 | 24,215,396.58 |
筹资活动现金流出小计 | 11,492,824.67 | 317,839,541.09 | 300,888,292.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,670,405.49 | -284,090,879.21 | -291,480,773.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 512,158,541.20 | 902,660,504.14 | 902,660,504.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,137,738.91 | 512,158,541.20 | 476,355,597.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,670,270.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,703,292.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,994,198.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,673,219.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,810,057.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,343,314.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63,418.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,928,180.38 | -- |
财务费用 | -- | -21,991,283.13 | -- |
投资损失 | -- | -899,134.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,322,369.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 170,296.41 | -- |
存货的减少 | -- | 117,740,480.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 105,199,669.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,337,875.37 | -- |
其他 | -- | 9,439,301.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 694,882,769.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 512,158,541.20 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 902,660,504.14 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -390,501,962.94 | -- |
备注 | |||
