报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,419,243.49 | 840,987,382.57 | 621,120,770.86 |
收到的税费返还 | -- | 63,179,011.80 | 10,561,816.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,681,565.62 | 54,445,751.41 | 32,113,751.91 |
经营活动现金流入小计 | 273,100,809.11 | 958,612,145.78 | 663,796,338.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,706,541.62 | 433,279,226.42 | 328,767,778.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,463,332.32 | 285,322,595.61 | 216,215,879.01 |
支付的各项税费 | 40,521,976.21 | 43,982,792.65 | 29,600,788.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,235,741.34 | 155,308,596.03 | 117,539,889.99 |
经营活动现金流出小计 | 267,927,591.49 | 917,893,210.71 | 692,124,336.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,173,217.62 | 40,718,935.07 | -28,327,997.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,470.00 | 21,686,326.00 | 50,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,006.41 | 49,903,088.15 |
投资活动现金流入小计 | 3,470.00 | 21,687,332.41 | 49,953,888.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,391,879.04 | 161,457,021.20 | 120,432,026.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 65,391,879.04 | 161,458,021.20 | 120,433,026.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,388,409.04 | -139,770,688.79 | -70,479,138.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 378,419,262.07 | 378,421,949.70 |
取得借款收到的现金 | 311,022,700.66 | 783,207,591.29 | 672,043,149.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 382,000,000.00 | 855,200,000.00 | 718,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 693,022,700.66 | 2,016,826,853.36 | 1,768,665,099.11 |
偿还债务支付的现金 | 263,000,000.00 | 562,316,319.42 | 424,697,181.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,012,650.84 | 26,749,551.53 | 18,230,726.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381,329,833.37 | 1,255,158,004.76 | 1,164,624,897.97 |
筹资活动现金流出小计 | 653,342,484.21 | 1,844,223,875.71 | 1,607,552,806.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,680,216.45 | 172,602,977.65 | 161,112,292.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 107,804,056.05 | 34,465,249.47 | 34,465,249.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,292,850.77 | 107,804,056.05 | 96,772,123.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -137,923,584.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,329,394.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,146,466.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,545,861.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,022,944.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,973,081.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,624,481.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,775,435.93 | -- |
投资损失 | -- | -6.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -343,722.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,310,248.85 | -- |
存货的减少 | -- | -50,839,213.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,997,857.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,993,154.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,718,935.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 107,804,056.05 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 34,465,249.47 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 73,338,806.58 | -- |
备注 |