现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,617,801.41 | 1,018,472,223.84 | 809,023,078.35 |
收到的税费返还 | 5,814,545.17 | 50,328,078.50 | 42,741,926.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,361,738.76 | 681,619,334.75 | 392,299,829.23 |
经营活动现金流入小计 | 142,794,085.34 | 1,750,419,637.09 | 1,244,064,834.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,119,969.47 | 430,291,916.82 | 370,516,477.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,850,132.60 | 102,010,103.95 | 77,121,360.54 |
支付的各项税费 | 26,266,213.33 | 239,102,752.32 | 238,800,066.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,350,982.73 | 447,568,301.03 | 94,866,409.59 |
经营活动现金流出小计 | 243,587,298.13 | 1,218,973,074.12 | 781,304,314.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,793,212.79 | 531,446,562.97 | 462,760,520.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 35,100,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,442,900.00 | 3,342,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26,542,403.60 | 26,802,470.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,001.00 | 6,972.32 | 6,967.99 |
投资活动现金流入小计 | 10,001.00 | 69,092,275.92 | 30,152,337.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,744,609.93 | 145,736,704.80 | 114,150,227.09 |
投资支付的现金 | 71,965,427.92 | 40,000,000.00 | 40,670,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,200,354.71 | 630,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41,900,000.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 120,610,037.85 | 187,971,559.51 | 155,484,727.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,600,036.85 | -118,879,283.59 | -125,332,389.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,028,685.75 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,500,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 149,528,685.75 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 14,842,832.00 | 24,400,000.00 | 24,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,583,435.01 | 11,758,979.91 | 7,173,708.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,472,176.00 | 76,843,650.07 | 70,491,528.00 |
筹资活动现金流出小计 | 69,898,443.01 | 113,002,629.98 | 102,065,236.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,630,242.74 | -113,002,629.98 | -102,065,236.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 422,834,715.30 | 121,344,244.14 | 121,344,244.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,164,805.58 | 422,834,715.30 | 359,611,499.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,169,255.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -14,168,137.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,295,281.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,557,458.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,805,768.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,455,293.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,343.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,011,973.09 | -- |
投资损失 | -- | -54,087,540.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,195.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,323.49 | -- |
存货的减少 | -- | 69,164,695.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 861,816,888.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -477,270,042.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 531,446,562.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 422,834,715.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 121,344,244.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 301,490,471.16 | -- |
备注 | |||
