报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,520,317,960.92 | 8,260,980,203.35 | 6,397,388,298.30 |
收到的税费返还 | 64,677,152.84 | 406,000,853.64 | 254,264,642.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 177,100,670.05 | 573,349,056.58 | 271,922,287.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,762,095,783.81 | 9,240,330,113.57 | 6,923,575,228.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,348,995,303.23 | 4,597,886,756.86 | 3,794,507,333.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,250,133.19 | 1,089,269,711.31 | 754,230,598.65 |
支付的各项税费 | 353,074,719.75 | 1,501,841,141.91 | 1,207,362,281.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 263,508,338.32 | 737,822,345.02 | 403,965,986.49 |
经营活动现金流出小计 | 2,330,828,494.49 | 7,926,819,955.10 | 6,160,066,199.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431,267,289.32 | 1,313,510,158.47 | 763,509,028.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 477,832,364.00 | 360,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 72,970,889.90 | 3,630,820.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,572,863.83 | 5,491,845.52 | 18,632,190.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,451,100.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,023,963.83 | 556,295,099.42 | 382,263,011.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 624,512,876.80 | 2,323,044,536.13 | 1,185,036,995.89 |
投资支付的现金 | 10,538,600.00 | 184,845,803.45 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,446,029.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 635,051,476.80 | 2,514,336,368.62 | 1,185,036,995.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -622,027,512.97 | -1,958,041,269.20 | -802,773,984.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 766,666.66 | 1,497,659,631.08 | 1,424,801,294.62 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,100,000,000.00 | 120,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 766,666.66 | 2,597,659,631.08 | 1,544,801,294.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | 37,391,913.82 | 8,922,740.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,107,318.91 | 374,116,219.90 | 362,288,557.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106,138,245.25 | 102,412,078.86 |
筹资活动现金流出小计 | 9,107,318.91 | 517,646,378.97 | 473,623,377.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,340,652.25 | 2,080,013,252.11 | 1,071,177,917.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,221,721,916.32 | 1,785,403,391.46 | 1,785,403,391.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,022,849,060.80 | 3,221,721,916.32 | 2,812,094,164.66 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,077,792,523.15 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 210,276,931.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 329,341,926.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,985,977.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,416,262.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178,743.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,626,779.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -44,589,623.73 | -- |
财务费用 | -- | 11,042,697.77 | -- |
投资损失 | -- | -101,508,843.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -128,229,419.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,458,613,075.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,537,857,336.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,813,934,455.68 | -- |
其他 | -- | 37,154,384.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,313,510,158.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,221,721,916.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,785,403,391.46 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,436,318,524.86 | -- |
备注 |