现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,043,078.52 | 1,274,207,513.30 | 934,552,662.63 |
收到的税费返还 | 924,384.75 | 4,494,921.16 | 5,022,925.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,234,368.18 | 40,332,614.72 | 20,004,766.24 |
经营活动现金流入小计 | 289,201,831.45 | 1,319,035,049.18 | 959,580,354.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,034,659.31 | 227,842,688.45 | 170,578,133.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,701,318.90 | 606,010,058.08 | 495,241,405.44 |
支付的各项税费 | 8,924,110.19 | 49,683,022.89 | 42,691,931.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,176,452.24 | 296,569,156.38 | 207,459,484.69 |
经营活动现金流出小计 | 262,836,540.64 | 1,180,104,925.80 | 915,970,955.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,365,290.81 | 138,930,123.38 | 43,609,398.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 211,719.77 | 14,819,722.67 | 14,820,042.87 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,193.51 | 649,942.26 | 513,097.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 821,913.28 | 15,869,664.93 | 15,733,140.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,355.17 | 13,633,366.69 | 13,216,000.66 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,267,355.17 | 78,633,366.69 | 78,216,000.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,445,441.89 | -62,763,701.76 | -62,482,860.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,010,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 34,953,125.48 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 34,953,125.48 | 1,010,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,445,973.95 | 23,861,659.77 | 18,521,278.46 |
筹资活动现金流出小计 | 6,445,973.95 | 23,861,659.77 | 18,521,278.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,945,973.95 | 11,091,465.71 | -17,511,278.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,730,928,042.29 | 2,460,285,883.97 | 2,460,285,883.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,697,357,861.07 | 2,730,928,042.30 | 2,638,846,854.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,181,474.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,227,082.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,128,307.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,750,002.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,607,111.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -855,262.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,903,706.00 | -- |
财务费用 | -- | -4,146,516.30 | -- |
投资损失 | -- | -78,794,900.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,943,482.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,966,464.98 | -- |
存货的减少 | -- | 7,119,483.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,410,177.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,246,128.42 | -- |
其他 | -- | 12,769,044.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,930,123.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,730,928,042.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,460,285,883.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 270,642,158.33 | -- |
备注 | |||
