现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,890,658.94 | 549,097,964.49 | 362,009,675.13 |
收到的税费返还 | 15,232.80 | 5,696,334.16 | 1,969,650.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,456,463.92 | 20,234,101.96 | 19,070,598.22 |
经营活动现金流入小计 | 164,362,355.66 | 575,028,400.61 | 383,049,923.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,811,243.32 | 211,978,790.58 | 155,815,323.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,216,619.06 | 99,277,126.85 | 75,759,144.58 |
支付的各项税费 | 21,699,632.48 | 40,518,968.63 | 22,871,702.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,731,586.28 | 111,683,540.79 | 103,465,385.13 |
经营活动现金流出小计 | 157,459,081.14 | 463,458,426.85 | 357,911,555.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,903,274.52 | 111,569,973.76 | 25,138,368.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,898,887.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,836,415.00 | 11,406,662.45 | 9,718,602.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2,027,739.85 | 22,450.00 | 13,244.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 1,440,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 358,707,562.15 | 1,451,429,112.45 | 1,199,731,847.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,852.00 | 49,777,521.87 | 22,977,151.47 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 1,440,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 342,952,852.00 | 1,492,277,521.87 | 1,115,477,151.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,754,710.15 | -40,848,409.42 | 84,254,695.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,082,079.98 | 1,731,004.92 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 32,882,079.98 | 30,531,004.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -32,882,079.98 | -30,531,004.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 389,785,215.07 | 334,990,632.71 | 334,945,645.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 409,457,239.69 | 389,876,209.34 | 431,386,919.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 97,577,629.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,738,590.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,660,638.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,770,814.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,241.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,412.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -900,780.82 | -- |
财务费用 | -- | -16,695,785.23 | -- |
投资损失 | -- | 5,781,842.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,428.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 942,153.32 | -- |
存货的减少 | -- | -11,401,751.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,596,393.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,660,076.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,569,973.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 389,876,209.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 334,990,632.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,885,576.63 | -- |
备注 | |||
