现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,969,025.16 | 99,023,754.17 | 65,311,742.62 |
收到的税费返还 | 5,364.92 | 10,196.87 | 8,811.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 629,390.22 | 4,461,672.00 | 3,252,242.64 |
经营活动现金流入小计 | 21,603,780.30 | 103,495,623.04 | 68,572,797.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,838,591.19 | 76,373,378.68 | 42,749,518.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,826,666.21 | 17,003,917.32 | 12,602,950.07 |
支付的各项税费 | 690,422.17 | 9,826,996.94 | 9,138,084.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,911,327.97 | 7,857,226.20 | 6,842,282.86 |
经营活动现金流出小计 | 16,267,007.54 | 111,061,519.14 | 71,332,836.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,336,772.76 | -7,565,896.10 | -2,760,039.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 717,105.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,172.00 | 274,358.00 | 192,208.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 148,172.00 | 991,463.00 | 192,208.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 881,505.00 | 1,650,689.00 | 1,438,793.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 881,505.00 | 1,650,689.00 | 1,438,793.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -733,333.00 | -659,226.00 | -1,246,585.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,990,000.00 | 121,280,000.00 | 121,280,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 63,990,000.00 | 124,480,000.00 | 124,480,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 69,100,000.00 | 170,562,646.81 | 152,362,655.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,450,297.35 | 8,792,283.27 | 7,120,291.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 506,276.59 | 275,557.75 |
筹资活动现金流出小计 | 70,550,297.35 | 179,861,206.67 | 159,758,504.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,560,297.35 | -55,381,206.67 | -35,278,504.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 47,288,291.92 | 108,882,482.61 | 108,882,482.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,331,434.33 | 47,288,291.92 | 70,520,414.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,046,369.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 209,462.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,757,325.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,527,791.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 965,343.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52,518.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 664,997.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,101,365.50 | -- |
投资损失 | -- | 8,048,034.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 561,995.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -244,217.99 | -- |
存货的减少 | -- | -26,553,536.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,041,652.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,770,282.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -7,565,896.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 47,288,291.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,882,482.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,594,190.69 | -- |
备注 | |||
