现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,542,855.51 | 828,919,798.72 | 525,671,278.92 |
收到的税费返还 | 2,860,032.26 | 16,335,863.84 | 15,178,407.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,124,101.91 | 125,253,346.91 | 72,363,521.89 |
经营活动现金流入小计 | 173,526,989.68 | 970,509,009.47 | 613,213,208.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,521,666.16 | 470,708,267.11 | 344,792,924.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,973,407.91 | 324,974,154.30 | 252,067,678.78 |
支付的各项税费 | 6,809,449.15 | 40,262,743.84 | 25,872,284.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,589,249.63 | 195,905,866.20 | 112,215,086.65 |
经营活动现金流出小计 | 212,893,772.85 | 1,031,851,031.45 | 734,947,973.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,366,783.17 | -61,342,021.98 | -121,734,765.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,855,285.41 | 124,922,858.63 | 65,956,216.45 |
取得投资收益收到的现金 | 442,683.12 | 19,903,709.10 | 3,233,242.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,026.00 | 27,940.00 | 10,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25,186,000.00 | 25,186,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,448.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,299,994.53 | 170,053,956.50 | 94,386,399.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,853,448.24 | 23,610,842.00 | 55,773,407.61 |
投资支付的现金 | 48,448,880.00 | 95,291,537.50 | 35,572,299.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,302,328.24 | 118,902,379.50 | 91,345,707.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,997,666.29 | 51,151,577.00 | 3,040,692.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 54,800,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 54,800,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,749.99 | 1,748,711.23 | 1,172,158.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,957.60 | 9,511,265.60 | 3,917,096.00 |
筹资活动现金流出小计 | 25,508,707.59 | 16,259,976.83 | 10,089,254.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,508,707.59 | 38,540,023.17 | 39,910,745.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 177,023,990.19 | 148,592,992.14 | 148,592,992.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 117,240,483.64 | 177,023,990.19 | 69,892,054.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -7,883,410.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,304,693.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,943,857.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,943,418.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 236,542.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 165,626.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,475.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -103,653.18 | -- |
财务费用 | -- | 1,850,677.50 | -- |
投资损失 | -- | -18,112,122.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,824,293.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -117,367.10 | -- |
存货的减少 | -- | 99,114,606.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,176,678.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -156,107,019.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -61,342,021.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 177,023,990.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 148,592,992.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,430,998.05 | -- |
备注 | |||
