报告年度 | 2018.03.31 | 2017.12.31 | 2017.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,046,024.13 | 290,540,296.05 | 477,423,318.03 |
收到的税费返还 | 61,380.25 | 3,340,437.00 | 3,342,682.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,860,597.76 | 96,247,567.94 | 354,006,165.91 |
经营活动现金流入小计 | 174,627,061.78 | 1,199,131,534.59 | 834,772,166.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,825,912.53 | 134,531,398.28 | 920,264,327.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,363,587.29 | 41,949,903.64 | 28,358,162.13 |
支付的各项税费 | 29,388,121.32 | 70,189,512.10 | 60,406,053.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,529,893.72 | 1,905,702,843.90 | 176,953,891.53 |
经营活动现金流出小计 | 101,107,514.86 | 2,152,373,657.92 | 1,185,982,435.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,519,546.92 | -953,242,123.33 | -351,210,268.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,064,056.28 | 515,960.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 294,992,308.76 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 185,575,109.03 | 267,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 483,631,474.07 | 267,515,960.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,755,933.46 | 60,216,857.82 | 34,252,378.06 |
投资支付的现金 | -- | 228,800.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 463,104.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 2,193,870.85 | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,755,933.46 | 62,639,528.67 | 34,715,482.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,755,933.46 | 420,991,945.40 | 232,800,478.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,820,000.00 | 11,556,568.63 | 7,229,464.74 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,080,000.00 | 2,952,007.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 934,010,000.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,830,000.00 | 947,646,568.63 | 13,181,472.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | 190,644,151.99 | 149,912,585.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,128,161.02 | 3,755,431.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,192,590.08 | 422,528,007.95 | 19,130,557.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,192,590.08 | 617,300,320.96 | 172,798,573.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,637,409.92 | 330,346,247.67 | -159,617,101.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 340,294,342.66 | 543,120,498.64 | 543,120,498.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 315,950,543.01 | 330,294,342.66 | 256,859,026.52 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 205,948,779.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 77,857,273.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,307,179.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,785,275.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,550,440.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,057,629.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,991,293.09 | -- |
投资损失 | -- | 29,256,955.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,411,530.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,507,418.09 | -- |
存货的减少 | -- | -8,815,886.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,961,029,195.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,634,121,679.72 | -- |
其他 | -- | 630,566.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -953,242,123.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 315,950,543.01 | 330,294,342.66 | -- |
减:现金的期初余额 | 340,294,342.66 | 543,120,498.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -24,343,799.65 | -212,826,155.98 | -- |
备注 | 应收款项类投资净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 应收款项投资类净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |