现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,915,281,338.37 | 10,305,069,546.88 | 7,312,866,594.01 |
收到的税费返还 | 129,281,807.30 | 844,885,928.76 | 609,276,798.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,939,127.65 | 165,125,275.79 | 109,040,460.46 |
经营活动现金流入小计 | 2,074,502,273.32 | 11,315,080,751.43 | 8,031,183,852.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,179,481,418.18 | 7,450,322,473.82 | 5,431,785,719.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,874,800.33 | 947,056,737.16 | 769,153,623.61 |
支付的各项税费 | 28,095,214.17 | 168,840,419.81 | 154,339,339.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,905,751.12 | 299,920,247.36 | 208,223,335.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,574,357,183.80 | 8,866,139,878.15 | 6,563,502,017.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 500,145,089.52 | 2,448,940,873.28 | 1,467,681,834.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,300,210,000.00 | 4,864,300,000.00 | 3,746,502,534.39 |
取得投资收益收到的现金 | 9,356,761.51 | 31,844,182.23 | 20,697,140.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,919,552.78 | 414,710.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 302,300,000.00 | 51,200,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 157,023,008.83 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,466,589,770.34 | 5,206,363,735.01 | 3,818,814,384.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,971,202.45 | 791,834,579.12 | 523,280,227.07 |
投资支付的现金 | 840,500,000.00 | 5,967,412,220.05 | 4,561,934,481.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 942,471,202.45 | 6,759,246,799.17 | 5,085,214,708.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 524,118,567.89 | -1,552,883,064.16 | -1,266,400,324.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,614,081.65 | 32,614,081.65 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,262,221,500.00 | 1,132,221,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 709,381,600.00 | 59,666,357.22 | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 709,381,600.00 | 1,354,501,938.87 | 1,204,835,581.65 |
偿还债务支付的现金 | 111,140,000.00 | 1,961,456,659.09 | 1,643,451,649.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,679,968.95 | 232,769,127.69 | 220,799,306.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062,681.87 | 801,588,439.69 | 498,428,722.36 |
筹资活动现金流出小计 | 126,882,650.82 | 2,995,814,226.47 | 2,362,679,679.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 582,498,949.18 | -1,641,312,287.60 | -1,157,844,097.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,808,534,541.06 | 3,489,397,899.30 | 3,489,397,899.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,416,340,890.72 | 2,808,534,541.06 | 2,623,345,380.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,233,689,242.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 339,979,560.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 361,312,169.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83,428,533.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,091,245.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -193,443.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,500,627.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -52,550,798.71 | -- |
财务费用 | -- | 120,154,639.72 | -- |
投资损失 | -- | -103,263,835.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,859,150.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,015,559.71 | -- |
存货的减少 | -- | -245,770,729.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 454,918,984.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,364,308.41 | -- |
其他 | -- | 108,547,576.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,448,940,873.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,808,534,541.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,489,397,899.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -680,863,358.24 | -- |
备注 | |||
