现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,797,918.38 | 1,838,337,695.35 | 1,244,334,334.70 |
收到的税费返还 | 1,244,239.64 | 8,101,753.26 | 8,154,962.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,440,439.11 | 188,605,224.48 | 81,806,800.88 |
经营活动现金流入小计 | 724,482,597.13 | 2,035,044,673.09 | 1,334,296,097.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,980,228.61 | 1,385,221,575.95 | 952,272,571.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,218,789.48 | 258,016,843.16 | 195,573,411.27 |
支付的各项税费 | 20,652,069.07 | 76,855,231.46 | 61,738,525.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,233,721.60 | 322,536,206.56 | 235,216,857.09 |
经营活动现金流出小计 | 533,084,808.76 | 2,042,629,857.13 | 1,444,801,365.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,397,788.37 | -7,585,184.04 | -110,505,267.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 102,100,000.00 | 66,705,628.75 |
取得投资收益收到的现金 | 16,283,474.45 | 21,917,661.29 | 4,687,930.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,879,635.31 | 29,725,451.31 | 19,232,504.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,163,109.76 | 178,743,112.60 | 90,626,064.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,470,263.94 | 78,321,837.79 | 19,549,155.51 |
投资支付的现金 | 121,570,000.00 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,440,730.00 | 31,305,269.54 | -- |
投资活动现金流出小计 | 139,480,993.94 | 239,627,107.33 | 119,549,155.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,317,884.18 | -60,883,994.73 | -28,923,091.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 252,896,666.67 | 905,958,750.00 | 803,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,267,229.07 | 111,273,800.00 | 65,866,027.29 |
筹资活动现金流入小计 | 426,163,895.74 | 1,017,232,550.00 | 869,766,027.29 |
偿还债务支付的现金 | 235,549,464.57 | 766,988,800.00 | 658,832,631.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 921,360.70 | 12,109,032.58 | 16,249,938.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 336,508,204.76 | 213,459,940.13 | 155,675,792.73 |
筹资活动现金流出小计 | 572,979,030.03 | 992,557,772.71 | 830,758,362.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,815,134.29 | 24,674,777.29 | 39,007,664.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 173,583,437.74 | 203,647,318.93 | 208,031,625.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,920,427.20 | 169,874,229.40 | 134,703,628.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,074,597.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,504,790.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,943,954.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,511,856.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,606,969.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,666,716.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,064,693.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -27,516.54 | -- |
投资损失 | -- | -172,427.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,442,834.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,125,432.92 | -- |
存货的减少 | -- | -148,091,528.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -285,567,121.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 204,911,585.95 | -- |
其他 | -- | 3,536,856.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -7,585,184.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,874,229.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 203,647,318.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,773,089.53 | -- |
备注 | |||
