现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,015,816.78 | 941,329,006.27 | 713,631,024.72 |
收到的税费返还 | 14,420,459.58 | 81,881,155.53 | 71,082,398.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,310,691.06 | 12,818,822.91 | 10,822,765.34 |
经营活动现金流入小计 | 226,746,967.42 | 1,036,028,984.71 | 795,536,188.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,743,520.61 | 1,014,793,073.23 | 624,705,685.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,458,073.49 | 108,007,245.32 | 83,655,634.14 |
支付的各项税费 | 1,550,639.28 | 24,948,715.44 | 18,898,644.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,852,992.82 | 19,353,913.63 | 16,344,555.06 |
经营活动现金流出小计 | 308,605,226.20 | 1,167,102,947.62 | 743,604,519.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,858,258.78 | -131,073,962.91 | 51,931,669.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 470,000,000.00 | 394,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 90,139.72 | 7,389,829.03 | 4,546,249.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,777,410.60 | 27,573,921.60 | 22,564,292.10 |
投资活动现金流入小计 | 15,867,550.32 | 504,963,750.63 | 421,110,541.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,504,807.97 | 583,327,133.56 | 462,279,578.49 |
投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 475,001,000.00 | 464,001,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 750,000.00 | 19,625,385.60 | 14,499,296.50 |
投资活动现金流出小计 | 42,254,807.97 | 1,077,953,519.16 | 940,779,874.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,387,257.65 | -572,989,768.53 | -519,669,333.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 166,000,000.00 | 798,800,000.00 | 698,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,917,456.00 | 10,917,456.00 |
筹资活动现金流入小计 | 166,000,000.00 | 809,717,456.00 | 709,717,456.00 |
偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,034,749.93 | 80,207,900.41 | 80,382,236.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,850,000.00 | 1,470,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 68,034,749.93 | 188,057,900.41 | 187,852,236.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,965,250.07 | 621,659,555.59 | 521,865,219.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 366,641,134.18 | 442,528,727.97 | 442,528,727.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,747,493.74 | 366,641,134.18 | 505,946,390.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 138,725,817.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,650,257.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,620,781.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,774,626.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56,603.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,528.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,286,180.76 | -- |
投资损失 | -- | -7,253,128.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -745,225.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,013,195.00 | -- |
存货的减少 | -- | -95,447,733.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -453,284,113.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 142,381,941.40 | -- |
其他 | -- | 8,142,305.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -131,073,962.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 366,641,134.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 442,528,727.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -75,887,593.79 | -- |
备注 | |||
