现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,361,913.42 | 853,499,893.71 | 810,019,370.00 |
收到的税费返还 | 8,085,295.91 | 51,611,574.54 | 19,663,908.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,083,447.63 | 72,869,069.78 | 46,949,402.35 |
经营活动现金流入小计 | 347,530,656.96 | 977,980,538.03 | 876,632,681.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,301,964.05 | 514,699,874.89 | 496,595,187.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,637,359.99 | 185,736,660.79 | 139,969,795.76 |
支付的各项税费 | 8,932,059.72 | 45,039,525.46 | 38,445,210.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,205,510.93 | 139,253,155.44 | 36,586,311.10 |
经营活动现金流出小计 | 338,076,894.69 | 884,729,216.58 | 711,596,504.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,453,762.27 | 93,251,321.45 | 165,036,176.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,748,592.59 | 37,449,305.12 | 17,487,107.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 692,016.98 | 24,944,414.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 375,105,650.35 | 1,408,425,052.56 | 1,217,888,851.10 |
投资活动现金流入小计 | 382,914,242.94 | 1,446,566,374.66 | 1,260,320,373.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,496,286.73 | 78,632,692.04 | 83,569,561.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 784,125.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 961,500,000.00 | 1,141,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 95,280,411.73 | 1,040,132,692.04 | 1,225,069,561.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 287,633,831.21 | 406,433,682.62 | 35,250,812.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,038,730.00 | 15,038,730.00 |
取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | 96,000,000.00 | 71,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,850,356.11 | 232,616,362.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 177,850,356.11 | 343,655,092.68 | 86,038,730.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 141,439,447.48 | 86,794,529.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,332,434.87 | 41,032,172.97 | 39,781,747.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,817.98 | 63,477,170.78 | 63,025,852.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1,483,252.85 | 245,948,791.23 | 189,602,129.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176,367,103.26 | 97,706,301.45 | -103,563,399.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 692,260,869.00 | 89,639,597.62 | 89,639,597.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,165,546,003.09 | 692,260,869.00 | 187,618,194.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 139,399,380.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,054,518.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,308,169.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,055,537.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,494,946.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 488,621.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 64,741,442.79 | -- |
财务费用 | -- | -2,567,803.97 | -- |
投资损失 | -- | -55,071,290.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,761,362.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,971,578.67 | -- |
存货的减少 | -- | -85,551,730.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -246,835,894.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 177,412,612.50 | -- |
其他 | -- | 8,451,250.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,251,321.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 692,260,869.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,639,597.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 602,621,271.38 | -- |
备注 | |||
