报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,167,486.93 | 2,362,526,434.69 | 1,807,305,908.09 |
收到的税费返还 | -- | 37,412,581.75 | 37,415,151.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,113,461.32 | 51,450,573.61 | 38,614,570.64 |
经营活动现金流入小计 | 559,280,948.25 | 2,451,389,590.05 | 1,883,335,630.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,155,583.14 | 1,606,388,174.01 | 1,177,647,091.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,669,385.48 | 352,155,745.72 | 270,744,336.07 |
支付的各项税费 | 11,879,317.35 | 47,394,381.68 | 41,289,338.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,725,236.62 | 91,313,337.84 | 74,638,374.01 |
经营活动现金流出小计 | 495,429,522.59 | 2,097,251,639.25 | 1,564,319,140.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,851,425.66 | 354,137,950.80 | 319,016,489.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 10,516,377.71 |
取得投资收益收到的现金 | 2,532,309.14 | 28,084,064.13 | 32,308,608.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,197,099.87 | 6,316,825.00 | 6,173,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 126,340,700.00 | 844,761,830.18 | 695,627,522.18 |
投资活动现金流入小计 | 130,070,109.01 | 882,162,719.31 | 744,626,308.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,361,913.83 | 216,273,547.99 | 134,470,902.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | 22,240,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,900,000.00 | 966,179,970.00 | 858,700,960.00 |
投资活动现金流出小计 | 138,261,913.83 | 1,182,453,517.99 | 1,015,411,862.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,191,804.82 | -300,290,798.68 | -270,785,554.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 210,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 725,000.00 | 141,596,701.14 | 140,450,312.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,284,177.90 | 47,284,177.90 |
筹资活动现金流出小计 | 725,000.00 | 398,880,879.04 | 337,734,490.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -725,000.00 | -208,880,879.04 | -147,734,490.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,409,415.66 | 208,634,347.43 | 208,634,347.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,252,125.48 | 54,409,415.66 | 109,936,354.87 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,798,346.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 70,429,510.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106,275,993.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,035,703.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,453,345.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,071,015.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 144,391.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,438,976.04 | -- |
财务费用 | -- | 16,812,187.50 | -- |
投资损失 | -- | -28,084,064.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,373,084.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,372,512.33 | -- |
存货的减少 | -- | -32,735,609.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 73,073,886.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,830,135.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 354,137,950.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,409,415.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 208,634,347.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -154,224,931.77 | -- |
备注 |