现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,485,513.15 | 197,326,656.36 | 163,017,253.21 |
收到的税费返还 | 52,412.96 | 16,240,026.86 | 14,744,455.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,436,365.28 | 206,446,109.29 | 84,518,577.62 |
经营活动现金流入小计 | 86,974,291.39 | 420,012,792.51 | 262,280,286.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,828,544.07 | 120,373,456.97 | 98,351,075.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,609,198.75 | 48,388,791.74 | 39,729,067.09 |
支付的各项税费 | 1,696,754.48 | 6,302,151.73 | 6,233,299.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,192,979.02 | 231,470,955.58 | 115,271,302.75 |
经营活动现金流出小计 | 59,327,476.32 | 406,535,356.02 | 259,584,744.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,646,815.07 | 13,477,436.49 | 2,695,541.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 650,000.00 | 17,592,162.00 | 17,034,752.24 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 200,000.00 | 100,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 328,027.24 | 12,045.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35,374,382.02 | 10,833,719.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 650,000.00 | 53,494,571.26 | 27,980,516.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,000.00 | 637,521.10 | 295,078.38 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,449.85 |
投资活动现金流出小计 | 100,000.00 | 1,637,521.10 | 313,528.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 550,000.00 | 51,857,050.16 | 27,666,988.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,868.71 | 29,868.71 |
取得借款收到的现金 | 280,100,000.00 | 623,530,000.00 | 510,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280,100,000.00 | 623,559,868.71 | 510,229,868.71 |
偿还债务支付的现金 | 299,100,000.00 | 680,020,326.83 | 541,422,546.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,475,788.27 | 26,244,057.17 | 19,121,683.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,720,791.27 | 7,009,957.96 | 5,328,555.19 |
筹资活动现金流出小计 | 308,296,579.54 | 713,274,341.96 | 565,872,784.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,196,579.54 | -89,714,473.25 | -55,642,916.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,065,510.48 | 30,442,734.89 | 30,442,734.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,059,208.45 | 6,062,318.73 | 5,197,175.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -177,024,113.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,459,758.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,846,424.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 245,542.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,246,393.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,539.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63,399.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 65,186,139.18 | -- |
财务费用 | -- | 23,599,034.27 | -- |
投资损失 | -- | -23,948,895.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,760,851.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,479,589.44 | -- |
存货的减少 | -- | 24,277,288.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,768,163.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,502,913.38 | -- |
其他 | -- | -14,575,660.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,477,436.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,062,318.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 30,442,734.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,380,416.16 | -- |
备注 | |||
