现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,549,610.97 | 358,122,882.22 | 264,912,683.01 |
收到的税费返还 | -- | 5,567,102.00 | 5,669,997.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,739,155.81 | 8,645,911.30 | 23,467,379.15 |
经营活动现金流入小计 | 75,288,766.78 | 372,335,895.52 | 294,050,059.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,169,000.67 | 142,032,312.16 | 83,033,397.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,893,872.73 | 148,992,511.10 | 122,042,796.06 |
支付的各项税费 | 1,914,201.75 | 4,273,662.71 | 3,925,945.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,864,873.28 | 76,295,951.53 | 63,561,990.27 |
经营活动现金流出小计 | 105,841,948.43 | 371,594,437.50 | 272,564,129.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,553,181.65 | 741,458.02 | 21,485,929.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 656,721.54 | 16,988,165.40 | 15,518,474.59 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 124,363.00 | 124,374.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 563,098.00 | 235,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 656,721.54 | 17,675,626.40 | 15,878,468.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,355,735.45 | 48,920,476.18 | 34,001,129.36 |
投资支付的现金 | 5,464,685.53 | 31,673,902.06 | 23,452,624.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,820,420.98 | 80,594,378.24 | 57,453,754.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,163,699.44 | -62,918,751.84 | -41,575,285.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 2,070,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 32,145,973.65 | 92,938,760.36 | 63,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,334,726.03 | 24,001,093.87 |
筹资活动现金流入小计 | 33,145,973.65 | 110,343,486.39 | 87,001,093.87 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 110,390,000.00 | 102,890,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,073,558.97 | 8,645,035.65 | 6,536,928.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,825,772.61 | 5,005,005.52 | 29,486,512.62 |
筹资活动现金流出小计 | 11,899,331.58 | 124,040,041.17 | 138,913,440.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,246,642.07 | -13,696,554.78 | -51,912,346.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 64,678,811.74 | 138,957,179.41 | 138,957,179.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 38,830,065.93 | 64,678,811.74 | 70,164,041.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,168,991.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,473,017.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,277,540.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 846,579.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,152,020.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -544,266.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,847.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,970,982.18 | -- |
投资损失 | -- | 12,853,414.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,453,811.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -775,888.44 | -- |
存货的减少 | -- | 3,234,522.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,199,857.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,468,886.59 | -- |
其他 | -- | -2,261,034.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 741,458.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 64,678,811.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 138,957,179.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -74,278,367.67 | -- |
备注 | |||
