报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,480,401.92 | 2,986,144,952.17 | 2,063,485,853.67 |
收到的税费返还 | 21,956,427.21 | 51,987,299.12 | 39,248,524.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,617,613.30 | 61,496,353.47 | 53,528,854.12 |
经营活动现金流入小计 | 765,054,442.43 | 3,099,628,604.76 | 2,156,263,232.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,479,873.60 | 1,117,501,895.73 | 661,806,211.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,507,644.95 | 663,564,735.01 | 507,348,171.62 |
支付的各项税费 | 60,580,314.14 | 253,021,033.50 | 199,611,035.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,332,557.64 | 591,154,377.72 | 434,919,225.52 |
经营活动现金流出小计 | 704,900,390.33 | 2,625,242,041.96 | 1,803,684,643.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,154,052.10 | 474,386,562.80 | 352,578,588.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 333,075,651.00 | 318,075,651.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,000.00 | 3,516,608.95 | 3,216,192.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,003.60 | 346,043.77 | 118,531.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 638,662.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,040,003.60 | 337,576,966.16 | 321,410,374.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,526,570.72 | 311,185,350.07 | 233,255,474.46 |
投资支付的现金 | 142,900,000.00 | 160,075,651.00 | 160,075,651.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,426,570.72 | 471,261,001.07 | 393,331,125.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,386,567.12 | -133,684,034.91 | -71,920,751.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 273,998,823.05 | 204,283,783.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,199,504.13 | 345,509,148.74 | 168,563,543.89 |
筹资活动现金流入小计 | 187,199,504.13 | 637,507,971.79 | 390,847,326.94 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 436,046,191.63 | 278,823,373.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 553,985.34 | 117,429,143.70 | 112,155,145.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,935,859.08 | 367,536,096.29 | 362,406,962.09 |
筹资活动现金流出小计 | 22,489,844.42 | 921,011,431.62 | 753,385,481.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164,709,659.71 | -283,503,459.83 | -362,538,154.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 649,264,325.35 | 590,023,224.68 | 589,874,200.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 692,903,611.14 | 652,024,781.68 | 514,124,568.01 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 427,956,052.92 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 34,424,089.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,028,668.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,036,787.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,248,744.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 367,286.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,689,469.63 | -- |
投资损失 | -- | -42,064,116.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,850,784.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,608,221.28 | -- |
存货的减少 | -- | -83,406,584.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,508,848.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 124,986,026.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 474,386,562.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 652,024,781.68 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 590,023,224.68 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 62,001,557.00 | -- |
备注 |