现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,164,802.58 | 87,133,512.30 | 76,214,958.18 |
收到的税费返还 | -- | 11,618,528.52 | 11,598,991.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,405,861.63 | 144,063,299.71 | 125,828,795.98 |
经营活动现金流入小计 | 28,570,664.21 | 242,815,340.53 | 213,642,745.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,478,161.71 | 100,522,142.60 | 87,443,106.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,520,846.06 | 44,190,654.05 | 36,956,460.11 |
支付的各项税费 | 443,087.84 | 1,198,108.77 | 1,600,909.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,112,147.38 | 99,970,714.97 | 108,366,811.16 |
经营活动现金流出小计 | 31,554,242.99 | 245,881,620.39 | 234,367,287.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,983,578.78 | -3,066,279.86 | -20,724,542.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,820,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 500.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,670,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,750,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,490,500.00 | 13,750,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 2,939,627.26 | 1,509,866.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 2,939,627.26 | 1,509,866.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 11,550,872.74 | 12,240,134.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,070,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500,000.00 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,017,532.81 | 3,067,754.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,517,532.81 | 10,137,754.01 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,650,000.00 | 6,393,545.58 | 68,210.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,679.58 | 1,629,803.58 | 1,674,608.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,060,573.46 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,680,679.58 | 21,083,922.62 | 1,742,818.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 836,853.23 | -10,946,168.61 | 3,257,181.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,996,411.28 | 12,711,763.50 | 12,711,763.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,849,685.73 | 10,250,187.77 | 7,484,537.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,822,870,119.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 130,607,870.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129,641,084.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,955,373.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,700,055.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12,109.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,286,832.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 290,829,331.13 | -- |
投资损失 | -- | 3,344,773.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 194,091,238.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -759,011.34 | -- |
存货的减少 | -- | 26,116,604.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,702,021.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 235,988,954.68 | -- |
其他 | -- | 13,316,527.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,066,279.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,250,187.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,711,763.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,461,575.73 | -- |
备注 | |||
