现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,625,354,839.71 | 7,753,132,788.10 | 5,481,034,321.93 |
收到的税费返还 | 12,419,378.67 | 110,737,147.73 | 93,638,318.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,756,906.15 | 532,109,484.87 | 291,251,272.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,728,531,124.53 | 8,395,979,420.70 | 5,865,923,913.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,136,418,751.24 | 4,816,208,126.96 | 3,863,888,172.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,506,614.39 | 1,340,188,665.45 | 1,011,637,901.46 |
支付的各项税费 | 89,307,375.79 | 475,503,761.89 | 387,536,125.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,709,313.51 | 1,200,002,558.86 | 753,818,377.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,785,942,054.93 | 7,831,903,113.16 | 6,016,880,577.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,410,930.40 | 564,076,307.54 | -150,956,664.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 320,134,649.47 | 1,548,972,324.75 | 1,237,122,302.96 |
取得投资收益收到的现金 | 1,590,499.03 | 4,354,041.94 | 3,474,474.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 605,210.00 | 5,528,705.62 | 1,396,850.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,177.47 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,999,593.59 | 2,999,593.59 |
投资活动现金流入小计 | 322,330,358.50 | 1,561,852,488.43 | 1,244,993,221.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,564,002.51 | 294,761,097.75 | 166,406,875.98 |
投资支付的现金 | 366,382,064.73 | 1,580,636,898.33 | 1,265,962,671.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 640,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,004,300.31 | 1,004,300.31 |
投资活动现金流出小计 | 413,946,067.24 | 1,877,042,296.39 | 1,433,373,847.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,615,708.74 | -315,189,807.96 | -188,380,625.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 91,150,000.00 | 91,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 57,501,291.53 | 625,347,481.97 | 582,355,034.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,563.92 | 2,965,836.81 | 2,631,681.55 |
筹资活动现金流入小计 | 57,730,855.45 | 719,463,318.78 | 676,136,716.39 |
偿还债务支付的现金 | 157,752,284.42 | 944,021,544.74 | 789,075,389.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,772,106.27 | 153,069,959.63 | 155,069,244.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,789,425.92 | 87,486,286.00 | 45,096,035.37 |
筹资活动现金流出小计 | 177,313,816.61 | 1,184,577,790.37 | 989,240,669.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,582,961.16 | -465,114,471.59 | -313,103,953.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,874,752,107.32 | 2,027,759,520.67 | 2,027,759,520.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,599,861,435.75 | 1,874,752,107.32 | 1,430,904,992.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 285,869,162.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 415,962,278.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172,110,496.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,685,830.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,263,417.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,115,799.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,850,405.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 472,671.98 | -- |
财务费用 | -- | 25,958,093.68 | -- |
投资损失 | -- | 51,787,427.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,988,487.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,889,385.63 | -- |
存货的减少 | -- | 301,557,618.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 175,804,984.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -970,822,160.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 564,076,307.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 1,874,752,107.32 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 2,027,759,520.67 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -153,007,413.35 | -- |
备注 | |||
