现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,165,151.14 | 179,814,701.08 | 216,180,357.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2,187,716.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,062,576.65 | 186,745,386.26 | 176,179,584.37 |
经营活动现金流入小计 | 141,227,727.79 | 469,439,923.77 | 394,547,658.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,978.00 | 5,939,545.24 | 1,457,350.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,989,855.94 | 133,872,448.38 | 108,377,625.53 |
支付的各项税费 | 5,081,846.43 | 30,330,955.12 | 16,544,388.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,088,993.36 | 78,809,746.16 | 143,114,665.19 |
经营活动现金流出小计 | -189,712,449.38 | 134,596,736.10 | -71,957,896.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 330,940,177.17 | 334,843,187.67 | 466,505,555.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,831,000.00 | 1,900,477,272.73 | 1,912,769,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,793,351.37 | 2,418,174.91 | 3,152,826.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 411,211.64 | 1,245,623.80 | 653,506.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -2,949,679.58 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,479,984.39 | 3,481,379.93 | 17,757,518.22 |
投资活动现金流入小计 | 11,515,547.40 | 1,907,622,451.37 | 1,931,383,171.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,107.95 | 4,766,596.25 | 4,178,036.00 |
投资支付的现金 | -- | 1,962,900,000.00 | 1,966,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,349,013.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 261,107.95 | 1,971,015,610.22 | 1,970,278,036.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,254,439.45 | -63,393,158.85 | -38,894,864.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | 219,940,244.37 | 210,940,244.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 219,940,244.37 | 211,990,244.37 |
偿还债务支付的现金 | 60,440,244.37 | 288,921,312.72 | 251,120,786.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,081,782.79 | 14,797,366.33 | 9,104,244.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 408,630.76 | 5,696,531.83 | 21,093,596.99 |
筹资活动现金流出小计 | 62,930,657.92 | 309,415,210.88 | 281,318,627.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,930,657.92 | -89,474,966.51 | -69,328,382.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 320,471,482.61 | 138,495,820.30 | 138,495,820.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 611,735,441.31 | 320,470,882.61 | 496,778,128.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,385,516.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,138,240.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,909,298.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 786,575.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,722,008.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -450,416.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 587,373.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 66,905,168.52 | -- |
财务费用 | -- | -3,165,653.59 | -- |
投资损失 | -- | -45,782,468.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,825,867.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,988,260.15 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 340,478,147.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,012,391.29 | -- |
其他 | -- | -121,839.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 334,843,187.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 320,470,882.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 138,495,820.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 181,975,062.31 | -- |
备注 | 提取担保业务准备金调入其他 | ||
