报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,657,567.19 | 1,303,247,161.99 | 1,003,946,788.29 |
收到的税费返还 | 6,249,605.73 | 29,311,854.81 | 16,045,559.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,684,422.79 | 80,099,345.14 | 63,983,517.39 |
经营活动现金流入小计 | 397,591,595.71 | 1,412,658,361.94 | 1,083,975,865.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,062,008.73 | 779,294,485.48 | 582,664,420.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,543,019.28 | 444,615,573.94 | 339,879,717.85 |
支付的各项税费 | 16,022,622.89 | 37,028,855.11 | 29,553,820.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,510,796.59 | 189,457,267.23 | 126,303,251.62 |
经营活动现金流出小计 | 406,138,447.49 | 1,450,396,181.76 | 1,078,401,211.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,546,851.78 | -37,737,819.82 | 5,574,654.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,900.00 | 106,930.83 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 106,930.83 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,514,924.16 | 21,919,578.34 | 15,602,592.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,514,924.16 | 21,919,578.34 | 15,602,592.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,513,024.16 | -21,812,647.51 | -15,602,592.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 390,579,994.65 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 162,219,227.44 | 733,492,344.61 | 533,817,532.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,955,362.50 | -- | 21,094,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 604,754,584.59 | 733,492,344.61 | 554,911,732.57 |
偿还债务支付的现金 | 582,893,502.36 | 760,274,935.52 | 599,071,401.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,324,804.44 | 11,778,349.93 | 10,010,820.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,821,879.86 | 19,291,568.87 | 83,829,319.20 |
筹资活动现金流出小计 | 590,040,186.66 | 791,344,854.32 | 692,911,541.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,714,397.93 | -57,852,509.71 | -137,999,808.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,988,480.67 | 235,200,576.49 | 235,200,576.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,567,124.00 | 98,988,480.67 | 83,718,238.84 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -54,497,077.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,292,422.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,031,266.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,371,527.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,817,521.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 373,898.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -657,248.14 | -- |
财务费用 | -- | 34,205,607.55 | -- |
投资损失 | -- | -113,727.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,779,449.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,239,294.58 | -- |
存货的减少 | -- | -2,078,362.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -172,206,894.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,711,156.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -37,737,819.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,988,480.67 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 235,200,576.49 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -136,212,095.82 | -- |
备注 |