报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,184,781.64 | 729,305,430.00 | 543,225,656.13 |
收到的税费返还 | 321,298.71 | 15,944,586.91 | 15,944,586.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,457,052.54 | 73,320,923.42 | 32,638,476.99 |
经营活动现金流入小计 | 147,963,132.89 | 818,570,940.33 | 591,808,720.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,147,182.96 | 844,175,915.28 | 401,796,878.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,628,715.45 | 111,423,310.77 | 63,794,461.20 |
支付的各项税费 | 2,260,746.98 | 26,617,204.39 | 22,899,452.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,848,444.41 | 107,121,253.78 | 74,211,606.09 |
经营活动现金流出小计 | 288,885,089.80 | 1,089,337,684.22 | 562,702,397.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -140,921,956.91 | -270,766,743.89 | 29,106,322.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 264,750,000.00 | 4,147,935,844.42 | 2,384,463,758.43 |
取得投资收益收到的现金 | 1,333,454.82 | 36,661,930.26 | 18,229,581.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,177.60 | 8,850.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 266,110,632.42 | 4,184,606,624.68 | 2,402,693,339.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,559,605.98 | 6,594,821.46 | 3,494,991.75 |
投资支付的现金 | 912,000,000.00 | 3,158,875,000.00 | 2,695,875,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 917,559,605.98 | 3,165,469,821.46 | 2,699,369,991.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -651,448,973.56 | 1,019,136,803.22 | -296,676,652.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 46,212,800.00 | 10,174,723.78 | 10,174,723.78 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,424.00 | 2,424.00 |
筹资活动现金流入小计 | 46,212,800.00 | 10,177,147.78 | 10,177,147.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,642,785.73 | 29,368,860.32 | 23,551,388.38 |
筹资活动现金流出小计 | 18,642,785.73 | 29,368,860.32 | 23,551,388.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,570,014.27 | -19,191,712.54 | -13,374,240.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,533,441,193.74 | 804,262,846.95 | 804,262,846.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 768,640,277.54 | 1,533,441,193.74 | 523,318,276.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,485,857.29 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,575,738.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,077,118.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,843,539.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,616.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,321.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,339,242.59 | -- |
财务费用 | -- | 8,039,146.93 | -- |
投资损失 | -- | -55,028,510.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 511,824.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -286,753,810.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,458,215.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -140,830,471.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -270,766,743.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,533,441,193.74 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 804,262,846.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 729,178,346.79 | -- |
备注 |