现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,338,907.88 | 847,529,098.12 | 518,362,495.74 |
收到的税费返还 | 3,484,118.56 | 20,977,713.09 | 12,172,101.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,274,415.26 | 30,990,711.55 | 34,984,248.42 |
经营活动现金流入小计 | 156,097,441.70 | 899,497,522.76 | 565,518,845.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,958,000.56 | 489,700,486.99 | 372,483,169.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,711,611.81 | 241,078,618.05 | 181,209,894.19 |
支付的各项税费 | 14,624,672.84 | 50,050,141.10 | 34,376,756.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,926,255.34 | 95,078,566.44 | 88,944,546.64 |
经营活动现金流出小计 | 239,220,540.55 | 875,907,812.58 | 677,014,367.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,123,098.85 | 23,589,710.18 | -111,495,521.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 24,171,599.25 | 10,111,599.25 |
取得投资收益收到的现金 | 4,986.30 | 60,349.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,921.45 | 215,221.80 | 207,421.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 790,000.00 | 790,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,014,907.75 | 25,237,170.92 | 11,109,021.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,770,960.27 | 48,507,779.26 | 35,481,860.89 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 14,549,523.76 | 10,489,523.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,770,960.27 | 63,057,303.02 | 45,971,384.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,756,052.52 | -37,820,132.10 | -34,862,363.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,369,280.00 | 150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,820,000.00 | 65,027,117.13 | 43,955,915.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,820,000.00 | 73,396,397.13 | 47,105,915.89 |
偿还债务支付的现金 | 16,275,595.51 | 151,219,974.24 | 109,541,041.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 670,903.73 | 4,929,526.59 | 4,115,250.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,718,557.91 | 14,153,070.92 | 6,923,510.32 |
筹资活动现金流出小计 | 18,665,057.15 | 170,302,571.75 | 120,579,802.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,845,057.15 | -96,906,174.62 | -73,473,887.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 287,128,015.29 | 398,264,611.83 | 398,264,611.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,403,806.77 | 287,128,015.29 | 178,432,839.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -214,701,635.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 223,480,891.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,309,749.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,535,105.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 989,916.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,851.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 88,709.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,976,048.54 | -- |
投资损失 | -- | 427,611.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,258,331.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -471,662.56 | -- |
存货的减少 | -- | -9,828,891.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,216,063.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,078,367.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,589,710.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 287,128,015.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 398,264,611.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -111,136,596.54 | -- |
备注 | |||
