现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,921,435.72 | 806,052,765.79 | 655,779,049.40 |
收到的税费返还 | -- | 133,270.18 | 327,187.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,695,435.97 | 17,404,523.11 | 11,647,624.61 |
经营活动现金流入小计 | 142,616,871.69 | 823,590,559.08 | 667,753,861.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,875,605.12 | 441,231,596.26 | 374,893,475.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,716,578.74 | 126,730,507.90 | 96,281,347.04 |
支付的各项税费 | 17,108,220.00 | 60,678,718.84 | 43,032,197.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,408,005.94 | 86,015,910.38 | 75,251,313.97 |
经营活动现金流出小计 | 115,108,409.80 | 714,656,733.38 | 589,458,333.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,508,461.89 | 108,933,825.70 | 78,295,528.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 630,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,243,873.98 | 2,319,166.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 589,292.04 | 676,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 634,833,166.02 | 332,995,966.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,531,241.03 | 39,118,856.42 | 15,132,992.86 |
投资支付的现金 | 39,347,000.13 | 808,828,929.32 | 645,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,878,241.16 | 847,947,785.74 | 660,432,992.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,878,241.16 | -213,114,619.72 | -327,437,026.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,217.84 | 716,709.75 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,217.84 | 716,709.75 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,609,498.15 | 10,843,364.88 | 7,542,640.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,343.07 | 11,606,954.10 | 12,202,671.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,444.56 | 3,026,571.96 | 2,626,166.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,803,285.78 | 25,476,890.94 | 22,371,478.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,782,067.94 | -24,760,181.19 | -22,371,478.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 798,276,917.54 | 927,350,107.74 | 927,350,107.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 781,125,070.33 | 798,276,917.54 | 655,837,130.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -36,034,069.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,212,971.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,098,340.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,834,737.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,001,644.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -446,225.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 158,149.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,990,936.72 | -- |
财务费用 | -- | 1,420,743.87 | -- |
投资损失 | -- | -4,243,873.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,885,210.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,017,001.61 | -- |
存货的减少 | -- | 2,882,419.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,251,277.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,681,781.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,933,825.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 798,276,917.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 927,350,107.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,073,190.20 | -- |
备注 | |||
