现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,165,522.06 | 453,135,258.02 | 376,982,355.98 |
收到的税费返还 | -- | 1,209,005.85 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,020,849.19 | 11,571,525.57 | 8,435,638.66 |
经营活动现金流入小计 | 124,186,371.25 | 465,915,789.44 | 385,417,994.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,759,280.86 | 183,154,222.76 | 146,162,155.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,886,080.94 | 147,582,342.54 | 113,739,734.10 |
支付的各项税费 | 5,213,252.48 | 29,571,723.61 | 23,218,171.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,809,861.00 | 31,607,641.30 | 64,424,289.66 |
经营活动现金流出小计 | 113,668,475.28 | 391,915,930.21 | 347,544,350.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,517,895.97 | 73,999,859.23 | 37,873,644.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,700.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,792,256.09 | 21,792,256.09 |
投资活动现金流入小计 | -- | 21,795,956.09 | 21,792,256.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,219,657.75 | 8,541,646.88 | 4,659,305.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,219,657.75 | 8,541,646.88 | 4,659,305.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,219,657.75 | 13,254,309.21 | 17,132,951.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 120,500,000.00 | 120,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 468,376.39 | 13,094,379.49 | 12,318,146.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,160,445.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 668,376.39 | 140,754,824.52 | 132,718,146.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -668,376.39 | -115,754,824.52 | -107,718,146.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 331,529,822.17 | 360,038,401.77 | 360,038,401.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,159,684.00 | 331,529,822.17 | 307,326,851.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,501,752.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,229,275.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,028,816.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,715,218.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 295,445.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 119,715.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,108,524.06 | -- |
投资损失 | -- | -18,937,004.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,756,161.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -838,160.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,992,894.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,484,848.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,999,859.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 331,529,822.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 360,038,401.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,508,579.60 | -- |
备注 | |||
