现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,505,944.11 | 1,179,687,349.69 | 849,311,962.94 |
收到的税费返还 | 2,349,446.34 | 17,325,640.38 | 18,687,214.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,739,247.53 | 116,844,744.37 | 108,851,222.41 |
经营活动现金流入小计 | 377,594,637.98 | 1,313,857,734.44 | 976,850,399.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,195,434.63 | 995,603,494.51 | 789,942,242.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,593,757.84 | 161,364,137.40 | 125,646,148.87 |
支付的各项税费 | 5,119,604.33 | 13,022,365.52 | 10,869,164.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,679,609.31 | 161,241,264.62 | 161,260,254.44 |
经营活动现金流出小计 | 405,588,406.11 | 1,331,231,262.05 | 1,087,717,810.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,993,768.13 | -17,373,527.61 | -110,867,410.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 35,357,758.41 | 35,357,758.41 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,387,241.59 | 4,387,241.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,878,509.35 | 42,115,174.80 | 42,114,274.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -7,104.55 | -7,104.55 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,878,509.35 | 81,853,070.25 | 81,852,170.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,524,650.48 | 89,186,215.32 | 56,351,800.02 |
投资支付的现金 | -- | 11,625,000.00 | 11,625,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,524,650.48 | 100,811,215.32 | 67,976,800.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,646,141.13 | -18,958,145.07 | 13,875,370.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,111,000.00 | 28,695,000.00 | 24,675,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,111,000.00 | 28,695,000.00 | 24,675,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,866,441.35 | 22,742,946.42 | 18,775,571.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 732,838.11 | 995,959.25 | 678,968.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,400,715.50 | 11,343,278.36 | 8,035,904.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,999,994.96 | 35,082,184.03 | 27,490,443.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,888,994.96 | -6,387,184.03 | -2,815,443.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 87,944,158.00 | 130,694,098.85 | 130,694,098.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,415,253.78 | 87,944,158.00 | 30,886,614.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -470,050,898.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,852,503.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,066,143.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,838,454.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,756,690.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39,398,388.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 126,275.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -645,390.68 | -- |
投资损失 | -- | -6,114,924.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 118,535,699.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -995,845.75 | -- |
存货的减少 | -- | 90,181,204.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,427,955.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,717,076.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,373,527.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 87,944,158.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,694,098.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,749,940.85 | -- |
备注 | |||
