现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,041,253.17 | 2,695,632,158.04 | 2,011,640,747.20 |
收到的税费返还 | 7,848,236.34 | 64,757,507.21 | 55,594,893.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,596,672.71 | 130,718,741.81 | 104,697,373.46 |
经营活动现金流入小计 | 625,486,162.22 | 2,891,108,407.06 | 2,171,933,013.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,228,353.24 | 1,687,593,132.51 | 1,252,920,827.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,378,724.40 | 520,204,415.03 | 411,487,169.28 |
支付的各项税费 | 47,232,273.62 | 191,250,621.70 | 161,961,243.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,043,118.11 | 288,483,847.48 | 161,270,773.04 |
经营活动现金流出小计 | 655,882,469.37 | 2,687,532,016.72 | 1,987,640,012.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,396,307.15 | 203,576,390.34 | 184,293,001.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,920,000.00 | 5,584,089.58 | 3,763,304.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,883,632.44 | 16,696,019.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 529,946,061.73 | 334,930,405.07 |
投资活动现金流入小计 | 1,920,000.00 | 558,513,783.75 | 357,489,729.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,432,085.23 | 545,502,445.07 | 445,888,389.05 |
投资支付的现金 | 38,674,943.69 | 3,897,273.84 | 3,897,273.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 230,553,906.74 | 159,200,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,999,499.95 | 464,093,000.00 | 344,480,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 346,660,435.61 | 1,172,692,718.91 | 794,265,662.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -344,740,435.61 | -614,178,935.16 | -436,775,933.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 268,328,295.99 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 13,268,413.24 |
筹资活动现金流入小计 | 268,328,295.99 | 10,000,000.00 | 13,268,413.24 |
偿还债务支付的现金 | 10,500,000.00 | -- | 500,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,487,597.03 | 119,406,116.23 | 119,231,547.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 750,000,000.00 | 253,196,546.72 |
筹资活动现金流出小计 | 11,987,597.03 | 869,406,116.23 | 872,428,094.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256,340,698.96 | -859,406,116.23 | -859,159,680.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 504,941,740.31 | 1,771,870,040.85 | 1,771,870,040.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 383,774,516.43 | 504,941,740.31 | 664,881,191.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 526,848,776.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,415,348.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 158,992,968.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,177,745.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,920,884.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,971,460.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -66,660.00 | -- |
财务费用 | -- | -29,184,074.91 | -- |
投资损失 | -- | 14,232,996.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,361,519.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,239,930.99 | -- |
存货的减少 | -- | -185,495,958.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -269,259,195.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,105,088.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,576,390.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 504,941,740.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,771,870,040.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,266,928,300.54 | -- |
备注 | |||
