现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067,827,102.89 | 4,785,553,575.13 | 2,990,790,257.90 |
收到的税费返还 | 1,338,913.00 | 632,737.59 | 3,346,171.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,616,011.80 | 130,915,243.48 | 148,559,979.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,090,782,027.69 | 4,917,101,556.20 | 3,142,696,408.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,793,294.78 | 1,628,378,096.28 | 1,181,038,290.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 614,434,013.23 | 1,742,251,574.79 | 1,343,381,895.72 |
支付的各项税费 | 96,328,070.44 | 366,760,522.54 | 272,814,194.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,905,793.24 | 917,588,777.24 | 836,574,843.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,424,461,171.69 | 4,654,978,970.85 | 3,633,809,223.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -333,679,144.00 | 262,122,585.35 | -491,112,815.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 59,208,067.24 | 1,661,017,937.43 | 900,608,462.63 |
取得投资收益收到的现金 | 822,417.08 | 24,356,455.29 | 9,704,876.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 567,726.66 | 1,327,474.74 | 494,090.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,204,746.07 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 63,802,957.05 | 1,686,701,867.46 | 910,807,430.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,050,529.89 | 95,595,871.71 | 58,106,506.02 |
投资支付的现金 | 199,976,389.84 | 2,677,419,103.40 | 1,932,538,971.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 44,151,412.54 | 2,640,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,262,268.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 220,026,919.73 | 2,824,428,655.94 | 1,993,285,477.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,223,962.68 | -1,137,726,788.48 | -1,082,478,047.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 277,300.00 | 2,305,000.00 | 2,005,000.00 |
取得借款收到的现金 | 527,640,000.00 | 2,217,694,224.18 | 1,784,573,055.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,994,298.34 | 143,200,000.00 | 323,484,681.83 |
筹资活动现金流入小计 | 597,911,598.34 | 2,363,199,224.18 | 2,110,062,737.12 |
偿还债务支付的现金 | 246,181,305.30 | 2,152,522,358.73 | 1,407,605,470.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,514,397.26 | 216,814,552.27 | 205,315,581.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,136,106.31 | 277,730,738.94 | 366,569,484.32 |
筹资活动现金流出小计 | 321,831,808.87 | 2,647,067,649.94 | 1,979,490,535.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,079,789.47 | -283,868,425.76 | 130,572,201.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,152,414,047.69 | 3,271,120,663.21 | 3,271,120,663.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,935,841,037.54 | 2,152,414,047.69 | 1,871,143,275.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 635,227,589.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 421,229,259.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,470,470.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,257,658.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,860,252.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 390,521.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,348,221.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,616,930.07 | -- |
财务费用 | -- | 10,203,140.17 | -- |
投资损失 | -- | -30,773,125.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,076,215.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,218,308.87 | -- |
存货的减少 | -- | 14,356,366.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -780,143,221.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -148,829,711.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 262,122,585.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 28,362,874.74 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,152,414,047.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,271,120,663.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,118,706,615.52 | -- |
备注 | |||
