现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,512,530.24 | 277,345,760.09 | 211,983,700.22 |
收到的税费返还 | 668,038.63 | 20,166,559.58 | 21,307,670.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 476,733,735.44 | 1,595,009,267.89 | 405,260,925.48 |
经营活动现金流入小计 | 530,914,304.31 | 1,892,521,587.56 | 638,552,296.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,778,870.02 | 182,263,292.29 | 131,100,591.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,525,153.71 | 81,552,639.32 | 64,294,681.58 |
支付的各项税费 | 3,258,672.09 | 13,039,206.78 | 10,983,530.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 687,253,037.22 | 692,576,600.92 | 35,134,479.72 |
经营活动现金流出小计 | 785,815,733.04 | 969,431,739.31 | 241,513,282.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -254,901,428.73 | 923,089,848.25 | 397,039,013.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,390,320.67 | 600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 260,654.06 | 19,178.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,202,927.28 | 1,176,518.94 | 1,378,125.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,420,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,450,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,622,927.28 | 76,277,493.67 | 41,997,303.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,723,289.64 | 10,744,467.73 | 7,805,016.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 478,863,167.06 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,450,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,723,289.64 | 543,057,634.79 | 27,805,016.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,362.36 | -466,780,141.12 | 14,192,287.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,675,000.00 | 15,236,061.48 | 6,960,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 686,742.10 | 12,835,475.73 | 1,293,569.29 |
筹资活动现金流出小计 | 3,361,742.10 | 228,071,537.21 | 208,253,569.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,361,742.10 | 171,928,462.79 | 191,746,430.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 757,861,747.09 | 129,001,631.83 | 129,001,631.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,279,070.13 | 757,861,747.09 | 732,519,980.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -243,269,404.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 162,835,112.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,865,883.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,560,062.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,925,316.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,449,055.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 515,271.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,827,247.00 | -- |
财务费用 | -- | 13,071,666.08 | -- |
投资损失 | -- | 2,416,306.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,018,197.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -499,171.61 | -- |
存货的减少 | -- | 7,915,478.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 577,817,542.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 360,032,719.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 923,089,848.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 757,861,747.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 129,001,631.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 628,860,115.26 | -- |
备注 | |||
