现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,038,955.31 | 1,878,574,207.56 | 1,524,304,326.91 |
收到的税费返还 | 7,322,982.47 | 29,762,817.51 | 9,667,513.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,866,423.39 | 32,709,014.54 | 13,780,701.22 |
经营活动现金流入小计 | 424,228,361.17 | 1,941,046,039.61 | 1,547,752,542.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,103,878.35 | 1,512,650,318.02 | 1,223,881,043.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,886,794.65 | 275,206,815.85 | 206,118,789.26 |
支付的各项税费 | 10,823,602.03 | 42,383,811.88 | 29,578,199.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,063,355.27 | 88,306,074.80 | 61,927,333.37 |
经营活动现金流出小计 | 418,877,630.30 | 1,918,547,020.55 | 1,521,505,364.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,350,730.87 | 22,499,019.06 | 26,247,177.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,531,108.70 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,100,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 190,733.00 | 71,810.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 246,202.25 | 250,001.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,068,043.95 | 321,811.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,572,323.38 | 28,873,624.21 | 22,834,088.69 |
投资支付的现金 | -- | -- | 100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 384,376.45 | 388,176.20 |
投资活动现金流出小计 | 8,572,323.38 | 29,358,000.66 | 23,322,264.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,572,323.38 | -25,289,956.71 | -23,000,453.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 1,053,791,971.88 | 742,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125,000,000.00 | 1,053,791,971.88 | 742,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 898,770,000.00 | 803,810,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,829,301.25 | 25,710,560.20 | 17,205,592.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,701,882.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 148,829,301.25 | 1,030,182,442.20 | 821,015,592.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,829,301.25 | 23,609,529.68 | -79,015,592.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 257,569,352.14 | 233,356,096.40 | 233,356,096.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 230,312,118.57 | 257,569,352.14 | 158,938,190.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -313,307,336.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 246,047,662.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,801,685.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,016,203.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,782,931.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,923.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,232.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,657,446.26 | -- |
投资损失 | -- | 128,010,789.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,640,344.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 89,970.40 | -- |
存货的减少 | -- | 74,265,329.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,560,670.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -121,998,048.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,499,019.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 257,569,352.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 233,356,096.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,213,255.74 | -- |
备注 | |||
